| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵ |
۲.۵۸ |
۲۲,۸۴۰.۳۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۰.۶۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷) |
(۸۰.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۱.۸۹ |
۳۱۲.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۶۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۶ |
۳۱۵.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۵ |
۲۵,۴۶۵.۴۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۳۴.۷۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۳.۰۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
|
|