| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۷۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۳ |
(۵۳.۴۹) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹ |
۲۳۵.۱۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۷.۶۷) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۱) |
۶۶۲.۰۶ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶,۲۳۴.۵۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۱ |
(۲۰.۸۴) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۷ |
۱.۶۵ |
۴۷,۵۳۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۸,۴۵۳.۲۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۱ |
۲.۴ |
۱۹۵,۲۴۹.۰۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۹ |
(۹۴.۴۵) |
۳۷.۰۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸) |
(۶۸.۸۲) |
|
|