| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۲ |
۲.۳۵ |
۳,۹۴۱.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۹ |
(۹۰.۸۴) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳۵.۷۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۰.۴۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۹۴۸.۷۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
|
|