| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۵ |
۶۵,۵۷۲.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۵.۱۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۳۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۸ |
۴,۳۵۵.۸۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۶,۷۴۵.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۴۴۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۷۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۳ |
۵۰۵.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۰۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۲.۱۷ |
(۵۴.۳۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۱ |
۲.۳۸ |
۷,۸۳۴.۱۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۵۹.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۸۵.۰۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|