| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۱ |
۲.۰۵ |
۱۱۷.۴۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۹ |
۱۴۸.۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۸۷ |
۲,۵۱۹.۱۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۳ |
۹۷.۰۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۱.۴۴ |
(۹۳.۹۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۷.۳۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۱ |
(۴۰.۱۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۵.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
|
|