| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۲ |
۲.۵۸ |
۷۲,۷۱۶.۴۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۶۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۲ |
۲.۳۵ |
۳,۹۴۱.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۹ |
(۹۰.۸۴) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳۵.۷۹ |
(۹۱.۴۸) |
|
|