| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۷۵.۱۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۲.۴۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۷۸.۴۴ |
۶۲.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۹۹.۵۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۹۴.۴۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵ |
۲.۵۸ |
۲۲,۸۴۰.۳۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۰.۶۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷) |
(۸۰.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۱.۸۹ |
۳۱۲.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۶۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۶ |
۳۱۵.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
|
|