| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۶,۷۴۵.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۴۴۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۷۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۳ |
۵۰۵.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۰۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۲.۱۷ |
(۵۴.۳۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۱ |
۲.۳۸ |
۷,۸۳۴.۱۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۵۹.۱) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۸۵.۰۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۶ |
۲.۳۲ |
۶۶۱.۳۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۵۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۷ |
۲.۱۱ |
۴۵۱.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴) |
(۹۴.۴) |
|
|