| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۱۵.۱۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۷ |
(۷۸.۱۹) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۴۲ |
۹,۴۳۲.۷۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹ |
۲.۷۴ |
۹۷,۱۸۰.۷۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۸۵ |
۱,۳۳۱.۸۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳۹ |
۱.۵ |
۳۱۰.۵۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۵ |
(۸۰.۲۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۴۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲.۰۳ |
(۷۴.۱۷) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۵۲ |
۲.۶۱ |
۲۴,۹۴۱.۵۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۸۸ |
۲.۰۳ |
۸۸,۸۹۶.۵۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
|
|