| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۴۵ |
۷۷۶.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۵۳.۵۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۸ |
۱۹۹.۲۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۷.۵۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۸۵ |
۱.۸۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۷۵.۱۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۲.۴۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۷۸.۴۴ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۹۹.۵۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۹۴.۴۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|