| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۳۳ |
۱۰۷.۹۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۰۳ |
۴۲۱.۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲ |
۱.۵ |
۷,۶۷۸.۶۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵ |
۲ |
۸۱۸,۹۲۴.۴۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳۹ |
۱.۹۶ |
۵۵۳,۱۶۸.۶۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۲.۰۲ |
۳,۲۲۲.۰۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۱۳ |
۳۰۱,۴۸۹.۶۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۸ |
۲.۰۴ |
۷۵۵,۹۴۷.۵۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۸۷ |
۱۳,۵۰۴.۹۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۱ |
۱,۵۸۸.۹۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۲.۶۳ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
|
|