| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۵ |
۱۴۵.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۵۳ |
(۸۷.۴۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۴۱ |
۳۲,۴۹۲.۸۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۷ |
۰.۷۹ |
۶۰,۹۸۹.۵۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۷,۰۲۹.۹۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۲۴۵.۴۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۹.۱۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۴۱.۰۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۵ |
۶۵,۵۷۲.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۵.۱۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۳۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۸ |
۴,۳۵۵.۸۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|