| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۶۵۰.۶۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵,۸۰۳.۵۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۵۵ |
۱,۳۰۱.۷۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۹ |
(۳۹.۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۴ |
۲.۱۵ |
۲۵,۹۸۸.۸۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۵۰۶.۳۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۳۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۴۱.۸۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
۲.۱۶ |
۱,۹۷۶.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹۰.۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
|
|