| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۴۴۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۷۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۳ |
۵۰۵.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۰۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۲.۱۷ |
(۵۴.۳۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۱ |
۲.۳۸ |
۷,۸۳۴.۱۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۵۹.۱) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۸۵.۰۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۶ |
۲.۳۲ |
۶۶۱.۳۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۵۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۷ |
۲.۱۱ |
۴۵۱.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴) |
(۹۴.۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۳۹) |
۸۰.۱۵ |
|
|