| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۶۱.۵۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۱.۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۲.۰۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۶.۶۵) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۶.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۹.۱۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۹۸ |
۲,۵۸۷.۲۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۳.۱۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۴.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۸) |
(۷۶.۵۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۴۹.۲۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
|
|