| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۳۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۸۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۲۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۴۴.۹۲ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۵۵.۵۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۳ |
۶۵۸.۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۴۸۱.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|