| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۶۲.۵۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳,۸۳۸.۱۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۲.۶۲) |
(۸۶.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۳.۳۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۵) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۲ |
۲.۵۸ |
۷۲,۷۱۶.۴۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
|
|