| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۸) |
(۷۸.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۷.۶۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۷) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۳۳) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۶) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۶۰.۲۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۵۴ |
۱,۹۸۵.۱۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۳ |
(۹۰.۳) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۵) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۶۲) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲) |
(۸۳.۴۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۴۳) |
(۴۶.۰۳) |
|
|