| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۱ |
۴۲۶.۷۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۵۳۱.۶۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۱ |
۱.۲۴ |
۳۴۶.۶۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۶ |
۲ |
۲,۱۵۳.۸۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۶۶.۶۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۳۷۹.۷۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۸۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۴۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۲) |
۷۴۷.۹۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۹ |
۰.۵ |
۱۰,۷۳۶.۷۹ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|