| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
۲.۱۶ |
۱,۹۷۶.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹۰.۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۸ |
(۹۳.۳۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۲۲) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۷.۳۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۵۲.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
|
|