| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۸۵ |
۱.۸۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۷۵.۱۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۲.۴۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۷۸.۴۴ |
۶۲.۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۹۹.۵۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۹۴.۴۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵ |
۲.۵۸ |
۲۲,۸۴۰.۳۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۰.۶۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷) |
(۸۰.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۱.۸۹ |
۳۱۲.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۶۶ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|