| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۴.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۱۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۹.۰۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۹ |
۱۵۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۷۱ |
۱۶۸.۳۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۱.۴۸) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۳۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۸۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۷۸ |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۰۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۵۲) |
(۲۹.۲۴) |
|
|