| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۵۲.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۲۴) |
(۶۶.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۰.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۹.۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۳ |
(۶۸.۸۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۲.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۸۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۲۶) |
(۶۶.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
|
|