| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۴۱ |
۳۲,۴۹۲.۸۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۷ |
۰.۷۹ |
۶۰,۹۸۹.۵۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۷,۰۲۹.۹۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۲۴۵.۴۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۹.۱۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۴۱.۰۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۵ |
۶۵,۵۷۲.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۵.۱۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۳۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۸ |
۴,۳۵۵.۸۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۶,۷۴۵.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۴۴۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
|
|