| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۴۴.۹۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۵۵.۵۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۳ |
۶۵۸.۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۴۸۱.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۳) |
۲۲۴.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۷.۰۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۹.۳۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۵ |
۱.۹۳ |
۱,۴۰۸.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۸ |
(۵۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۶) |
|
|