| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۰۸ |
۲۰۹.۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۴۹ |
۴۲,۸۱۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۰۰۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۸۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۸.۷۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۱.۹۷ |
۳۷۵.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۷۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۱۲ |
۱۰۲,۲۶۶.۵۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
۰.۶۳ |
(۶۶.۵۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۴ |
(۶.۹۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۷۶ |
۸,۲۸۹.۰۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۷۲ |
۱۳۴,۳۰۱.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۸ |
۹۹۷.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|