| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۵) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۶۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲) |
(۸۳.۴۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۴۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۹.۰۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۳) |
(۷۸.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۶۷ |
(۸۴.۱۳) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۰.۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۹۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۲۵) |
(۵۸.۳۸) |
|
|