| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱.۴ |
۳۸۴.۷۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰.۲۹ |
۳۱۱.۷۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۴۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۴.۶۵ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۴۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۴۴.۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۱) |
۵۴۸.۹۱ |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۴.۶ |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۳۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۷.۹۹ |
۵۱.۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۵.۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۸) |
(۲۲.۸۷) |
|
|