| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۵ |
۱.۹۳ |
۱,۴۰۸.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۸ |
(۵۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۲) |
(۷۹.۵۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۷۵) |
(۵.۳۵) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۵۹.۸۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۶۱.۲۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۷۰۵.۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
|
|