| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۱ |
(۴۰.۱۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۵.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۵.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۶۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۷.۴۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۸۶ |
۱۰۹.۰۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۴.۶۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۲) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲) |
(۶۰.۵۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۵.۸۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۶۸) |
(۷۱.۱۲) |
|
|