| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۲۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۱۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۲.۷۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۳۳) |
۹.۸۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۴.۶۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۹۷.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۶۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۴) |
۸۶۲.۰۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۹۱.۷۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۷) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۴۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۲۵ |
۸۹۰.۹۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۴۴.۶۳ |
(۸۵.۰۲) |
|
|