| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۵۱) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۲۸.۸۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۸) |
(۷۸.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۷.۶۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۷) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۳۳) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۶) |
۱.۲۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۶۰.۲۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۵۴ |
۱,۹۸۵.۱۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۳ |
(۹۰.۳) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۵) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۶۲) |
(۹۱.۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲) |
(۸۳.۴۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
|
|