| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۰.۱۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۱) |
(۷۵.۴۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۷۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۸ |
۲,۱۷۰.۶۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۷ |
۱,۹۳۷.۳۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۸۵.۶۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۳) |
(۶۹.۴۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳.۶ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۳۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|