| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۵۲) |
(۷۵.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۶.۳۴) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۶۷.۳۱) |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۵۹ |
(۵۱.۷۵) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۶) |
۱۵.۳۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۴۵ |
۷۷۶.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۵۳.۵۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۸ |
۱۹۹.۲۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۷.۵۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۸۵ |
۱.۸۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
|
|