| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۸.۹۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۷۱.۹۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۲۲.۰۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۱۹) |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۶.۱۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۲۳,۷۵۷.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۸۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|