| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۶) |
۵۹.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۳) |
۶۵۰.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۱۰۱.۲۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۰۸ |
۱,۴۱۷.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۴.۸۱ |
۳۲۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۲.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۴.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۱۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۱) |
(۶۲.۶۳) |
|
|