| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۲.۲۱ |
۹۹.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۵.۱۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۱۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۵۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۷۱ |
۹۶۸.۴۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۵۳) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۱ |
۴۲۶.۷۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۵۳۱.۶۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
|
|