| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۸.۷۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۱.۹۷ |
۳۷۵.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۷۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۱۲ |
۱۰۲,۲۶۶.۵۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
۰.۶۳ |
(۶۶.۵۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۴ |
(۶.۹۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۷۶ |
۸,۲۸۹.۰۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۷۲ |
۱۳۴,۳۰۱.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۸ |
۹۹۷.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۲۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۵۱) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۲۸.۸۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۸) |
(۷۸.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۷.۶۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|