| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۵.۹۴) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۷۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۹) |
(۶۰.۳۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۹) |
(۶۹.۹۷) |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹) |
(۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۵۱) |
(۶۶.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۵۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۶۱.۵۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۱.۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۲.۰۹ |
۵۵۸.۷۳ |
|
|