| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۶.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۹.۱۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۹۸ |
۲,۵۸۷.۲۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۳.۱۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۴.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۸) |
(۷۶.۵۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۴۹.۲۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۵.۶۹) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|