| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۹۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۲۲.۷۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۹ |
۸۹۷.۹۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸۷.۷۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۷۷.۷۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۸۶) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰۶.۰۹ |
(۴۶.۷۱) |
|
|