| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۹ |
۱۵۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۷۱ |
۱۶۸.۳۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۱.۴۸) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۳۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۸۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۷۸ |
(۸.۱۷) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۰۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۵۲) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۷۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۰۲) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|