اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۰,۸۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۹,۱۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۹۴,۹۹۷,۸۱۸,۱۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۱۶۴,۲۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۱۳۰,۷۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۱۳۰,۷۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ]
تاییدیه سازمان جهت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر مورخ 1404/03/13
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ]
تاییدیه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1403/10/09
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر 1403/09/25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 9,164,218 | 9,130,756 | 9,130,756 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۹۴,۹۹۷,۸۱۸,۱۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 9,154,809 | 9,121,361 | 9,121,361 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۹۱,۶۰۷,۴۳۸,۰۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 9,134,236 | 9,100,846 | 9,100,846 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۷ | ۷۴۹,۱۳۶ | ۳۶۰,۸۶۸ | ۳,۲۸۴,۲۰۴,۲۱۵,۱۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 9,115,728 | 9,082,479 | 9,082,479 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۲۷۷,۶۳۹,۴۸۹,۸۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 9,116,941 | 9,083,671 | 9,083,671 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۲۷۸,۰۶۹,۵۹۹,۹۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 9,114,749 | 9,081,479 | 9,081,479 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۲۷۷,۲۷۸,۷۳۶,۷۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 9,122,455 | 9,089,185 | 9,089,185 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۲۸۰,۰۵۹,۶۲۳,۴۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 9,146,484 | 9,113,058 | 9,113,058 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۲۸۸,۶۷۴,۹۳۴,۹۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 9,169,866 | 9,136,304 | 9,136,304 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۲۹۷,۰۶۳,۷۹۷,۹۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 9,185,313 | 9,151,658 | 9,151,658 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۳۰۲,۶۰۴,۵۹۲,۹۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 9,186,053 | 9,152,340 | 9,152,340 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۳۰۲,۸۵۰,۶۳۹,۳۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 9,174,521 | 9,140,892 | 9,140,892 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۲۹۸,۷۱۹,۳۳۱,۷۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 9,172,566 | 9,138,936 | 9,138,936 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۲۹۸,۰۱۳,۶۶۸,۹۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 9,178,688 | 9,145,059 | 9,145,059 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۲۱۱ | ۷۴۹,۱۲۹ | ۳۶۰,۸۷۵ | ۳,۳۰۰,۲۲۳,۱۱۶,۸۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 9,199,315 | 9,165,617 | 9,165,617 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۸,۹۱۸ | ۳۶۱,۰۸۶ | ۳,۳۰۹,۵۷۵,۹۷۸,۲۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 9,201,135 | 9,167,383 | 9,167,383 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۸,۹۱۸ | ۳۶۱,۰۸۶ | ۳,۳۱۰,۲۱۳,۵۷۵,۴۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 9,227,942 | 9,194,004 | 9,194,004 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۸,۹۱۸ | ۳۶۱,۰۸۶ | ۳,۳۱۹,۸۲۶,۳۰۰,۵۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 9,251,492 | 9,217,357 | 9,217,357 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۸,۹۱۸ | ۳۶۱,۰۸۶ | ۳,۳۲۸,۲۵۸,۴۱۸,۷۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 9,282,144 | 9,247,786 | 9,247,786 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۸,۹۱۸ | ۳۶۱,۰۸۶ | ۳,۳۳۹,۲۴۶,۲۱۴,۰۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 9,280,713 | 9,246,355 | 9,246,355 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۷۴۸,۹۱۸ | ۳۶۱,۰۸۶ | ۳,۳۳۸,۷۲۹,۳۸۲,۵۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||