شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۱۹,۲۴۶ | ۳۵.۶۲ | ۱,۰۶۳,۵۵۰ | ۴۶.۶۱ | ۱,۱۱۳,۴۸۴ | ۴۷.۴۶ | ۱,۱۳۸,۹۱۲ | ۴۷.۸۷ |
سایر سهام | ۱۸۲,۷۹۲ | ۲۰.۴۰ | ۵۳۸,۸۳۷ | ۲۳.۶۲ | ۵۵۱,۶۷۷ | ۲۳.۵۲ | ۵۴۱,۶۳۶ | ۲۲.۷۷ |
اوراق مشارکت | ۲۹۳,۱۹۲ | ۳۲.۷۱ | ۲۵۴,۱۸۳ | ۱۱.۱۴ | ۲۵۷,۹۴۹ | ۱۰.۹۹ | ۲۵۶,۷۸۸ | ۱۰.۷۹ |
اوراق سپرده | ۱۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۱,۳۳۰ | ۹.۰۷ | ۳۷۶,۰۳۰ | ۱۶.۴۸ | ۳۶۷,۸۱۸ | ۱۵.۶۸ | ۳۷۳,۹۲۳ | ۱۵.۷۲ |
سایر داراییها | ۱۸,۹۹۴ | ۲.۱۲ | ۴۹,۱۳۵ | ۲.۱۵ | ۵۵,۱۴۸ | ۲.۳۵ | ۶۷,۷۱۴ | ۲.۸۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۳۴۹ | ۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |