اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۲۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۷۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۹۸,۲۳۳,۸۳۶,۹۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۷۴۴,۰۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۸۷,۲۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۸۷,۲۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ]
دعوت به مجمع مورخ 1403/03/01( تغییر در هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ]
دعوت به مجمع مورخ 1403/02/26
[ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ]
ثبت آگهی مجمع مورخ 1402/04/17
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۹,۷۴۴,۰۲۷ | ۹,۶۸۷,۲۷۹ | ۹,۶۸۷,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۱,۹۹۸,۲۳۳,۸۳۶,۹۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۹,۷۸۳,۰۶۱ | ۹,۷۲۶,۲۵۳ | ۹,۷۲۶,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۲,۰۰۶,۲۷۳,۰۷۹,۴۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۹,۷۴۵,۱۰۸ | ۹,۶۹۰,۲۰۹ | ۹,۶۹۰,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۱,۹۹۸,۸۳۸,۲۲۲,۵۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۹,۷۴۴,۳۴۷ | ۹,۶۸۹,۴۴۸ | ۹,۶۸۹,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۱,۹۹۸,۶۸۱,۱۱۵,۵۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۹,۷۴۳,۵۸۷ | ۹,۶۸۸,۶۸۸ | ۹,۶۸۸,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۱,۹۹۸,۵۲۴,۴۲۸,۴۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۹,۷۸۳,۸۰۷ | ۹,۷۲۸,۶۷۶ | ۹,۷۲۸,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۲,۰۰۶,۷۷۲,۸۱۰,۹۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۹,۸۹۷,۰۶۴ | ۹,۸۴۱,۲۳۲ | ۹,۸۴۱,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۲,۰۲۹,۹۹۰,۲۲۵,۶۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۰,۰۵۹,۰۳۸ | ۱۰,۰۰۲,۱۴۷ | ۱۰,۰۰۲,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۲,۰۶۳,۱۸۲,۷۷۶,۳۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۰,۰۶۳,۲۹۰ | ۱۰,۰۰۶,۲۳۵ | ۱۰,۰۰۶,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۲,۰۶۴,۰۲۶,۱۸۵,۴۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۰,۰۶۲,۵۵۸ | ۱۰,۰۰۵,۵۰۳ | ۱۰,۰۰۵,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۲,۰۶۳,۸۷۵,۲۰۱,۳۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۰,۰۶۱,۸۲۹ | ۱۰,۰۰۴,۷۷۳ | ۱۰,۰۰۴,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۱۴ | ۷۴۶,۹۸۶ | ۲۰۶,۲۷۴ | ۲,۰۶۳,۷۲۴,۶۳۱,۷۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۰,۰۶۱,۳۰۳ | ۱۰,۰۰۴,۲۴۲ | ۱۰,۰۰۴,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۶۳,۷۵۵,۰۶۲,۰۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۰,۰۲۲,۲۹۴ | ۹,۹۶۵,۹۰۵ | ۹,۹۶۵,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۵۵,۸۴۶,۵۷۶,۱۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۸۵ | ۱۰,۰۵۱,۲۴۸ | ۱۰,۰۵۱,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۷۳,۴۵۱,۷۸۵,۳۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۰,۰۸۲,۹۸۷ | ۱۰,۰۲۶,۲۱۶ | ۱۰,۰۲۶,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۶۸,۲۸۸,۱۱۰,۶۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۰,۲۱۵,۵۷۴ | ۱۰,۱۵۷,۸۸۸ | ۱۰,۱۵۷,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۹۵,۴۵۰,۳۶۰,۲۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۰,۱۷۸,۴۲۴ | ۱۰,۱۲۰,۹۴۵ | ۱۰,۱۲۰,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۷,۸۲۹,۴۵۵,۰۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۰,۱۷۷,۷۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۲۲۱ | ۱۰,۱۲۰,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۷,۶۸۰,۱۴۳,۷۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۰,۱۷۶,۹۳۷ | ۱۰,۱۱۹,۴۵۸ | ۱۰,۱۱۹,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۷,۵۲۲,۷۹۱,۷۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۰,۱۵۷,۶۸۷ | ۱۰,۱۰۰,۳۳۵ | ۱۰,۱۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۳,۵۷۷,۸۰۹,۴۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||