لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	کوثر	1403/02/23	9,744,027	9,687,279	9,687,279	0	0	953,260	0	746,986	206,274	1,998,233,836,949
2	کوثر	1403/02/22	9,783,061	9,726,253	9,726,253	0	0	953,260	0	746,986	206,274	2,006,273,079,414
3	کوثر	1403/02/21	9,745,108	9,690,209	9,690,209	0	0	953,260	0	746,986	206,274	1,998,838,222,530
4	کوثر	1403/02/20	9,744,347	9,689,448	9,689,448	0	0	953,260	0	746,986	206,274	1,998,681,115,545
5	کوثر	1403/02/19	9,743,587	9,688,688	9,688,688	0	0	953,260	0	746,986	206,274	1,998,524,428,449
6	کوثر	1403/02/18	9,783,807	9,728,676	9,728,676	0	0	953,260	0	746,986	206,274	2,006,772,810,909
7	کوثر	1403/02/17	9,897,064	9,841,232	9,841,232	0	0	953,260	0	746,986	206,274	2,029,990,225,670
8	کوثر	1403/02/16	10,059,038	10,002,147	10,002,147	0	0	953,260	0	746,986	206,274	2,063,182,776,345
9	کوثر	1403/02/15	10,063,290	10,006,235	10,006,235	0	0	953,260	0	746,986	206,274	2,064,026,185,401
10	کوثر	1403/02/14	10,062,558	10,005,503	10,005,503	0	0	953,260	0	746,986	206,274	2,063,875,201,378
11	کوثر	1403/02/13	10,061,829	10,004,773	10,004,773	0	0	953,260	14	746,986	206,274	2,063,724,631,736
12	کوثر	1403/02/12	10,061,303	10,004,242	10,004,242	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,063,755,062,030
13	کوثر	1403/02/11	10,022,294	9,965,905	9,965,905	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,055,846,576,192
14	کوثر	1403/02/10	10,108,185	10,051,248	10,051,248	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,073,451,785,303
15	کوثر	1403/02/09	10,082,987	10,026,216	10,026,216	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,068,288,110,696
16	کوثر	1403/02/08	10,215,574	10,157,888	10,157,888	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,095,450,360,237
17	کوثر	1403/02/07	10,178,424	10,120,945	10,120,945	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,087,829,455,096
18	کوثر	1403/02/06	10,177,700	10,120,221	10,120,221	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,087,680,143,793
19	کوثر	1403/02/05	10,176,937	10,119,458	10,119,458	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,087,522,791,758
20	کوثر	1403/02/04	10,157,687	10,100,335	10,100,335	0	0	953,260	0	746,972	206,288	2,083,577,809,455
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...207 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۰۵۱