شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۰۵۱ |
رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
---|---|---|
1 | هزينه هاي تاسيس | معادل نیم درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 50 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تایید متولی صندوق. |
2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب متولی صندوق. |
3 | کارمزد مدير | سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مورد نیاز سرمایه گذاری در آن ها |
4 | کارمزد متولي | سالانه 0.3درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهاي صندوق که حداقل 70 و حداکثر 100 میلیون ریال خواهد بود . |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگي | سالانه 1.5 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت60 میلیون ریال. |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل یک در هزار ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : | هزینهي دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزینه هاي پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 250 میلیون ریال با ارایه مدارك مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدير | |||||
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ
20,000
ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : |
مدير | |||||
|
صندوق |