| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹) |
(۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۵۱) |
(۶۶.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۵۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۶۱.۵۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۱.۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۲.۰۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۶.۶۵) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۶.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۹.۱۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۹۸ |
۲,۵۸۷.۲۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۳.۱۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۴.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|