| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۵۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۷ |
۲.۱۱ |
۴۵۱.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۳۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۳) |
۱.۴۳ |
(۹۳.۰۷) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۱.۵) |
(۶۳.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۲.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۳.۴۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۳) |
(۴۲.۵۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۴۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۸۷.۷۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
|
|