| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۳۰.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۶۲.۵۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳,۸۳۸.۱۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۲.۶۲) |
(۸۶.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۳.۳۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۵) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۶.۹۶) |
|
|