| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۲۶ |
۵۸,۶۲۹.۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱ |
۱.۸۲ |
۳,۶۶۳.۲۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۱ |
۲.۵۵ |
۷۰,۸۰۲.۰۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۶۹ |
۲۴,۸۷۴.۰۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۷۶.۴۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۸,۳۷۰.۲۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
(۱.۵۵) |
۱۴,۶۸۰.۸۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۰,۲۸۶.۵۸ |
(۴۳.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۶) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۵۴) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۴ |
(۵۰.۶۵) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۴.۷۶) |
|
|