صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۰۵۱ |
فهرستی ازاس از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل نیم درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 50 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مورد نیاز سرمایه گذاری در آن ها |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 0.005 درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 1.800و حداکثر 2.000 میلیون ریال خواهد بود . |
| 5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | ندارد |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 990 میلیون ریال. |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : | هزینهی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارمزد صدور | ندارد | مدیر | |||||
| کارمزد ابطال | ندارد | مدیر | |||||
|
صندوق |