اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۳۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۶۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۰۹,۵۸۰,۴۵۷,۹۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۱۲,۶۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۱,۰۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۱,۰۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,312,657 | 10,221,083 | 10,221,083 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۴۵,۰۶۸ | ۹۰۴,۵۰۵ | ۲۰۶,۳۹۵ | ۲,۱۰۹,۵۸۰,۴۵۷,۹۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,353,353 | 10,277,699 | 10,277,699 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۵۸۴,۴۶۱,۰۴۲,۸۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,248,644 | 10,174,064 | 10,174,064 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۵۵۸,۴۰۰,۷۳۲,۱۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,316,208 | 10,240,916 | 10,240,916 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۵۷۵,۲۱۱,۵۵۳,۸۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,493,915 | 10,416,771 | 10,416,771 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۶۱۹,۴۳۲,۴۷۵,۲۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,492,868 | 10,415,724 | 10,415,724 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۶۱۹,۱۶۹,۲۱۴,۴۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,491,411 | 10,414,267 | 10,414,267 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۶۱۸,۸۰۲,۷۰۱,۲۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,638,776 | 10,560,093 | 10,560,093 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۶۵۵,۴۷۲,۷۱۰,۳۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,857,542 | 10,776,581 | 10,776,581 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۷۰۹,۹۱۱,۲۸۵,۱۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 11,093,008 | 11,009,596 | 11,009,596 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۷۶۸,۵۰۶,۰۷۱,۲۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 11,337,055 | 11,251,103 | 11,251,103 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۲۹,۲۳۶,۱۲۶,۱۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 11,476,416 | 11,389,010 | 11,389,010 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۶۳,۹۱۴,۶۳۰,۰۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 11,475,414 | 11,388,007 | 11,388,007 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۶۳,۶۶۲,۴۹۹,۷۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 11,474,426 | 11,387,019 | 11,387,019 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۶۳,۴۱۴,۰۴۱,۵۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 11,447,434 | 11,360,290 | 11,360,290 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۵۶,۶۹۲,۶۵۸,۳۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 11,583,614 | 11,495,047 | 11,495,047 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۹۰,۵۷۸,۹۱۶,۴۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 11,563,149 | 11,474,783 | 11,474,783 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۸۵,۴۸۳,۳۲۶,۴۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 11,411,941 | 11,325,132 | 11,325,132 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۴۷,۸۵۱,۵۷۵,۷۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 11,410,686 | 11,323,877 | 11,323,877 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۴۷,۵۳۵,۹۹۰,۰۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 11,409,642 | 11,322,832 | 11,322,832 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۸۵۹,۴۳۷ | ۲۵۱,۴۶۳ | ۲,۸۴۷,۲۷۳,۳۹۲,۲۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||