اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۰۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۹۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۸۴,۳۱۹,۳۹۴,۹۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۲۷,۹۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۳۰,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۳۰,۳۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 13,127,904 | 13,030,360 | 13,030,360 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۶۸۴,۳۱۹,۳۹۴,۹۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 13,037,822 | 12,941,012 | 12,941,012 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۶۶۵,۹۱۳,۱۶۱,۸۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 13,238,283 | 13,136,786 | 13,136,786 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۰۶,۲۴۳,۶۱۶,۶۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 13,237,870 | 13,136,373 | 13,136,373 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۰۶,۱۵۸,۵۵۲,۰۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 13,237,458 | 13,135,962 | 13,135,962 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۰۶,۰۷۳,۷۹۴,۳۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 13,237,050 | 13,135,554 | 13,135,554 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۰۵,۹۸۹,۷۵۲,۱۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 13,383,521 | 13,280,502 | 13,280,502 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۳۵,۸۴۹,۷۱۱,۵۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 13,487,607 | 13,383,505 | 13,383,505 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۵۷,۰۶۸,۹۲۲,۷۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 13,567,892 | 13,462,953 | 13,462,953 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۷۳,۴۳۵,۶۵۳,۲۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 13,293,932 | 13,191,612 | 13,191,612 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۱۷,۵۳۸,۰۶۳,۰۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 13,293,545 | 13,191,225 | 13,191,225 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۱۷,۴۵۸,۳۹۹,۲۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 13,293,160 | 13,190,840 | 13,190,840 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۷۱۷,۳۷۹,۰۳۷,۷۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 13,025,269 | 12,923,774 | 12,923,774 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۶۶۲,۳۶۲,۰۲۷,۱۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 13,024,883 | 12,923,388 | 12,923,388 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۶۶۲,۲۸۲,۴۸۷,۶۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 12,905,878 | 12,803,794 | 12,803,794 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۵ | ۹۰۴,۸۹۵ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲,۶۳۷,۶۴۵,۵۸۳,۷۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 12,967,719 | 12,864,988 | 12,864,988 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۶۵۰,۳۱۶,۱۰۶,۴۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 12,941,472 | 12,839,009 | 12,839,009 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۶۴۴,۹۶۴,۲۳۳,۰۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 12,940,948 | 12,838,485 | 12,838,485 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۶۴۴,۸۵۶,۲۸۴,۸۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 12,940,570 | 12,838,107 | 12,838,107 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۶۴۴,۷۷۸,۳۵۸,۸۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 12,852,393 | 12,750,840 | 12,750,840 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۶۲۶,۸۰۰,۴۸۳,۳۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||