اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۵,۸۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۴,۱۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۰۹,۸۳۶,۲۳۴,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۳۵,۲۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۱۳۲,۶۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۳۲,۶۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 14,235,231 | 14,132,691 | 14,132,691 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۴۵ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۰۹,۸۳۶,۲۳۴,۰۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 14,512,947 | 14,410,407 | 14,410,407 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۴۵ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۶۷,۰۱۶,۲۹۲,۱۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 14,314,980 | 14,214,509 | 14,214,509 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۲۷,۳۲۱,۸۵۳,۹۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 14,133,427 | 14,034,834 | 14,034,834 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۸۹۰,۳۱۹,۶۸۰,۴۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 14,381,652 | 14,280,482 | 14,280,482 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۴۰,۹۰۸,۱۴۷,۳۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 14,652,202 | 14,548,207 | 14,548,207 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۹۶,۰۴۳,۲۲۶,۷۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 14,651,520 | 14,547,525 | 14,547,525 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۹۵,۹۰۲,۶۷۲,۵۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 14,651,111 | 14,547,115 | 14,547,115 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۹۵,۸۱۸,۳۶۱,۳۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 14,869,174 | 14,762,914 | 14,762,914 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۴۰,۲۵۹,۷۷۸,۳۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 14,898,071 | 14,791,508 | 14,791,508 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۴۶,۱۴۸,۲۸۲,۴۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 15,127,778 | 15,018,829 | 15,018,829 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۹۲,۹۶۲,۷۰۹,۳۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 14,935,953 | 14,828,989 | 14,828,989 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۵۳,۸۶۷,۱۲۳,۴۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 14,833,779 | 14,727,870 | 14,727,870 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۳۳,۰۴۲,۸۱۰,۸۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 14,833,407 | 14,727,498 | 14,727,498 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۳۲,۹۶۶,۲۴۴,۳۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 14,833,037 | 14,727,128 | 14,727,128 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۳۲,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 14,895,260 | 14,788,702 | 14,788,702 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۴۵,۵۷۰,۴۵۲,۹۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 14,709,841 | 14,605,201 | 14,605,201 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۵۶ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۰۷,۷۸۰,۴۴۱,۹۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 14,434,996 | 14,332,474 | 14,332,474 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۰۵ | ۲۰۵,۹۹۵ | ۲,۹۵۲,۴۱۷,۹۹۱,۲۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 14,329,779 | 14,228,343 | 14,228,343 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۰۵ | ۲۰۵,۹۹۵ | ۲,۹۳۰,۹۶۷,۵۷۷,۷۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 14,276,466 | 14,173,396 | 14,173,396 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۰۵ | ۲۰۵,۹۹۵ | ۲,۹۱۹,۶۴۸,۷۷۸,۴۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||