اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۵,۶۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۴,۳۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۷۰,۰۹۹,۲۰۶,۴۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۵۳۶,۲۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۱۷,۳۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۴۱۷,۳۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 15,536,281 | 15,417,346 | 15,417,346 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۱۷۰,۰۹۹,۲۰۶,۴۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 15,360,286 | 15,243,104 | 15,243,104 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۱۳۴,۲۷۱,۷۵۵,۱۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 15,370,123 | 15,252,866 | 15,252,866 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۱۳۶,۲۷۹,۰۴۵,۶۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 15,368,004 | 15,250,783 | 15,250,783 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۱۳۵,۸۵۰,۷۴۲,۴۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 15,109,854 | 14,995,306 | 14,995,306 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۰۸۳,۳۱۹,۸۱۱,۶۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 15,109,577 | 14,995,029 | 14,995,029 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۰۸۳,۲۶۲,۸۴۵,۹۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 15,108,908 | 14,994,360 | 14,994,360 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۰۸۳,۱۲۵,۴۱۰,۴۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 14,846,688 | 14,734,846 | 14,734,846 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۰۲۹,۷۶۴,۳۰۸,۵۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 14,540,882 | 14,432,105 | 14,432,105 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۶ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۲,۹۶۷,۵۱۵,۰۸۲,۰۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 14,657,039 | 14,546,909 | 14,546,909 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۲,۹۹۱,۲۰۸,۱۵۴,۵۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 14,909,962 | 14,797,072 | 14,797,072 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۴۲,۶۴۷,۸۴۷,۷۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 15,021,765 | 14,907,713 | 14,907,713 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۶۵,۳۹۸,۳۸۲,۸۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 15,021,368 | 14,907,316 | 14,907,316 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۶۵,۳۱۶,۸۱۹,۷۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 15,022,225 | 14,908,173 | 14,908,173 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۶۵,۴۹۳,۰۲۳,۲۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 14,761,411 | 14,650,030 | 14,650,030 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۱۲,۴۱۲,۴۰۵,۱۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 14,614,942 | 14,505,139 | 14,505,139 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۲,۹۸۲,۶۱۹,۲۰۲,۸۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 14,353,574 | 14,246,621 | 14,246,621 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۲۶۹ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۲,۹۲۹,۴۶۱,۴۰۷,۶۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 14,137,360 | 14,032,770 | 14,032,770 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۸۸۹,۲۶۳,۱۷۸,۳۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 14,193,579 | 14,088,405 | 14,088,405 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۰۰,۷۱۸,۰۱۴,۳۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 14,191,443 | 14,086,269 | 14,086,269 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۰۰,۲۷۸,۲۴۱,۳۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||