اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۲۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۷۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۹۵,۴۵۰,۳۶۰,۲۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۵,۵۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۷,۸۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۷,۸۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ]
ثبت آگهی مجمع مورخ 1402/04/17
[ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ]
ثبت آگهی مجمع مورخ 1402/02/16
[ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ]
تایید مجمع مورخ 1402/11/01
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۰,۲۱۵,۵۷۴ | ۱۰,۱۵۷,۸۸۸ | ۱۰,۱۵۷,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۹۵,۴۵۰,۳۶۰,۲۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۰,۱۷۸,۴۲۴ | ۱۰,۱۲۰,۹۴۵ | ۱۰,۱۲۰,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۷,۸۲۹,۴۵۵,۰۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۰,۱۷۷,۷۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۲۲۱ | ۱۰,۱۲۰,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۷,۶۸۰,۱۴۳,۷۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۰,۱۷۶,۹۳۷ | ۱۰,۱۱۹,۴۵۸ | ۱۰,۱۱۹,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۷,۵۲۲,۷۹۱,۷۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۰,۱۵۷,۶۸۷ | ۱۰,۱۰۰,۳۳۵ | ۱۰,۱۰۰,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۳,۵۷۷,۸۰۹,۴۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۰,۱۶۷,۴۲۴ | ۱۰,۱۰۹,۹۹۶ | ۱۰,۱۰۹,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۸۵,۵۷۰,۹۰۸,۰۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۰,۱۱۹,۵۹۸ | ۱۰,۰۶۲,۵۲۸ | ۱۰,۰۶۲,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۷۵,۷۷۸,۸۵۶,۲۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۰,۰۰۱,۸۱۴ | ۹,۹۴۵,۵۷۳ | ۹,۹۴۵,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۵۱,۶۵۲,۳۱۷,۰۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۹,۷۶۹,۲۷۷ | ۹,۷۱۴,۶۱۲ | ۹,۷۱۴,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۰۴,۰۰۷,۸۲۰,۱۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۹,۷۶۸,۴۸۴ | ۹,۷۱۳,۸۱۹ | ۹,۷۱۳,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۰۳,۸۴۴,۲۳۱,۹۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۹,۷۶۷,۶۹۳ | ۹,۷۱۳,۰۲۸ | ۹,۷۱۳,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۰۳,۶۸۱,۰۷۶,۹۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۹,۷۷۶,۲۴۵ | ۹,۷۲۱,۳۷۹ | ۹,۷۲۱,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۰۵,۴۰۳,۹۲۶,۰۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۹,۸۰۵,۲۸۴ | ۹,۷۵۰,۲۲۵ | ۹,۷۵۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۱۱,۳۵۴,۳۸۱,۷۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۹,۷۶۶,۴۱۵ | ۹,۷۱۱,۶۹۶ | ۹,۷۱۱,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۰۳,۴۰۶,۲۹۱,۴۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۹,۷۸۴,۱۵۳ | ۹,۷۲۹,۱۴۵ | ۹,۷۲۹,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۰۷,۰۰۵,۹۴۵,۸۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۰,۰۳۸,۱۶۶ | ۹,۹۸۱,۲۶۵ | ۹,۹۸۱,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۵۹,۰۱۵,۱۴۴,۰۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۰,۰۳۷,۳۲۸ | ۹,۹۸۰,۴۲۷ | ۹,۹۸۰,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۵۸,۸۴۲,۲۳۳,۸۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۰,۰۳۶,۴۹۲ | ۹,۹۷۹,۵۹۱ | ۹,۹۷۹,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۵۸,۶۶۹,۷۶۹,۲۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۰,۰۳۵,۶۵۸ | ۹,۹۷۸,۷۵۷ | ۹,۹۷۸,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۰ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۵۸,۴۹۷,۷۴۹,۱۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۹,۹۹۳,۰۱۴ | ۹,۹۳۶,۵۹۸ | ۹,۹۳۶,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۲۶۰ | ۴۴ | ۷۴۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۸ | ۲,۰۴۹,۸۰۰,۹۱۸,۵۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||