اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۰۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۹۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۸۵,۳۰۲,۳۷۹,۷۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۶۷,۶۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۶۳,۹۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۶۳,۹۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 12,167,608 | 12,063,989 | 12,063,989 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۴۸۵,۳۰۲,۳۷۹,۷۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 12,167,209 | 12,063,591 | 12,063,591 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۴۸۵,۲۲۰,۳۱۵,۳۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 12,166,813 | 12,063,194 | 12,063,194 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۴۸۵,۱۳۸,۵۵۳,۹۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 12,166,397 | 12,062,778 | 12,062,778 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۴۸۵,۰۵۲,۸۵۴,۲۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 12,166,003 | 12,062,384 | 12,062,384 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۴۸۴,۹۷۱,۶۹۶,۶۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 11,961,533 | 11,858,956 | 11,858,956 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۴۴۳,۰۶۳,۴۵۸,۵۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 11,723,837 | 11,622,715 | 11,622,715 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۹۴,۳۹۵,۴۸۰,۱۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 11,530,702 | 11,430,276 | 11,430,276 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۵۴,۷۵۱,۲۵۳,۸۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 11,700,392 | 11,597,239 | 11,597,239 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۸۹,۱۴۷,۲۸۱,۷۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 11,691,750 | 11,587,821 | 11,587,821 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۸۷,۲۰۶,۹۷۹,۲۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 11,691,375 | 11,587,446 | 11,587,446 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۸۷,۱۲۹,۸۰۷,۸۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 11,691,002 | 11,587,073 | 11,587,073 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۸۷,۰۵۲,۹۳۱,۹۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 11,690,630 | 11,586,701 | 11,586,701 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۸۶,۹۷۶,۳۵۱,۰۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 11,575,301 | 11,472,564 | 11,472,564 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۶۳,۴۶۲,۸۸۱,۲۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 11,822,541 | 11,716,979 | 11,716,979 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۱۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۴۱۳,۸۱۴,۸۴۰,۹۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 12,048,102 | 11,940,171 | 11,940,171 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۸۰ | ۲۰۶,۰۲۰ | ۲,۴۵۹,۹۱۳,۹۵۲,۲۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 12,115,816 | 12,007,178 | 12,007,178 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۸۰ | ۲۰۶,۰۲۰ | ۲,۴۷۳,۷۱۸,۷۱۹,۱۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 12,115,336 | 12,006,698 | 12,006,698 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۳۰ | ۹۰۴,۸۸۰ | ۲۰۶,۰۲۰ | ۲,۴۷۳,۶۱۹,۹۶۷,۵۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 12,114,843 | 12,006,221 | 12,006,221 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۴۷۳,۸۸۱,۷۶۰,۳۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 12,154,306 | 12,045,267 | 12,045,267 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۴۸۱,۹۲۷,۲۱۲,۲۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||