اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۴,۹۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۵,۰۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۰۵,۱۹۶,۶۳۵,۵۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۲۶۴,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۱۴۷,۵۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۱۴۷,۵۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 15,264,109 | 15,147,596 | 15,147,596 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۳۶ | ۹۰۵,۹۰۴ | ۲۰۴,۹۹۶ | ۳,۱۰۵,۱۹۶,۶۳۵,۵۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 15,394,157 | 15,276,352 | 15,276,352 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۸۶۸ | ۲۰۵,۰۳۲ | ۳,۱۳۲,۱۴۱,۰۳۵,۸۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 15,622,569 | 15,502,395 | 15,502,395 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۸۶۸ | ۲۰۵,۰۳۲ | ۳,۱۷۸,۴۸۶,۹۶۵,۲۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 15,622,152 | 15,501,977 | 15,501,977 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۱۵۱ | ۹۰۵,۸۶۸ | ۲۰۵,۰۳۲ | ۳,۱۷۸,۴۰۱,۲۹۹,۴۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 15,623,454 | 15,503,367 | 15,503,367 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۴۳۶ | ۹۰۵,۷۱۷ | ۲۰۵,۱۸۳ | ۳,۱۸۱,۰۲۷,۴۰۳,۷۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 15,536,281 | 15,417,346 | 15,417,346 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۱۷۰,۰۹۹,۲۰۶,۴۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 15,360,286 | 15,243,104 | 15,243,104 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۱۳۴,۲۷۱,۷۵۵,۱۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 15,370,123 | 15,252,866 | 15,252,866 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۱۳۶,۲۷۹,۰۴۵,۶۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 15,368,004 | 15,250,783 | 15,250,783 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۱۳۵,۸۵۰,۷۴۲,۴۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 15,109,854 | 14,995,306 | 14,995,306 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۰۸۳,۳۱۹,۸۱۱,۶۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 15,109,577 | 14,995,029 | 14,995,029 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۰۸۳,۲۶۲,۸۴۵,۹۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 15,108,908 | 14,994,360 | 14,994,360 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۰۸۳,۱۲۵,۴۱۰,۴۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 14,846,688 | 14,734,846 | 14,734,846 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۳,۰۲۹,۷۶۴,۳۰۸,۵۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 14,540,882 | 14,432,105 | 14,432,105 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۶ | ۹۰۵,۲۸۱ | ۲۰۵,۶۱۹ | ۲,۹۶۷,۵۱۵,۰۸۲,۰۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 14,657,039 | 14,546,909 | 14,546,909 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۲,۹۹۱,۲۰۸,۱۵۴,۵۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 14,909,962 | 14,797,072 | 14,797,072 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۴۲,۶۴۷,۸۴۷,۷۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 15,021,765 | 14,907,713 | 14,907,713 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۶۵,۳۹۸,۳۸۲,۸۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 15,021,368 | 14,907,316 | 14,907,316 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۶۵,۳۱۶,۸۱۹,۷۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 15,022,225 | 14,908,173 | 14,908,173 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۶۵,۴۹۳,۰۲۳,۲۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 14,761,411 | 14,650,030 | 14,650,030 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۱۲,۴۱۲,۴۰۵,۱۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||