اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۵,۶۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۴,۳۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۲۵,۷۹۴,۵۱۰,۵۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۳۱۵,۴۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۲۰۱,۴۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۰۱,۴۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 15,315,484 | 15,201,432 | 15,201,432 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۱۲۵,۷۹۴,۵۱۰,۵۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 15,051,526 | 14,940,145 | 14,940,145 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۷۲,۰۶۷,۳۲۸,۹۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 14,899,824 | 14,790,021 | 14,790,021 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۳,۰۴۱,۱۹۸,۱۱۲,۴۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 14,634,748 | 14,527,796 | 14,527,796 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۲۶۹ | ۹۰۵,۲۷۵ | ۲۰۵,۶۲۵ | ۲,۹۸۷,۲۷۷,۹۵۹,۸۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 14,421,268 | 14,316,678 | 14,316,678 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۴۷,۷۱۸,۱۳۵,۵۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 14,477,457 | 14,372,283 | 14,372,283 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۵۹,۱۶۶,۸۱۳,۹۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 14,475,605 | 14,370,430 | 14,370,430 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۵۸,۷۸۵,۳۱۹,۵۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 14,493,128 | 14,387,954 | 14,387,954 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۶۲,۳۹۳,۳۲۳,۶۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 14,235,231 | 14,132,691 | 14,132,691 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۴۵ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۰۹,۸۳۶,۲۳۴,۰۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 14,512,947 | 14,410,407 | 14,410,407 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۴۵ | ۹۰۵,۰۰۶ | ۲۰۵,۸۹۴ | ۲,۹۶۷,۰۱۶,۲۹۲,۱۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 14,314,980 | 14,214,509 | 14,214,509 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۲۷,۳۲۱,۸۵۳,۹۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 14,133,427 | 14,034,834 | 14,034,834 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۸۹۰,۳۱۹,۶۸۰,۴۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 14,381,652 | 14,280,482 | 14,280,482 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۴۰,۹۰۸,۱۴۷,۳۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 14,652,202 | 14,548,207 | 14,548,207 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۹۶,۰۴۳,۲۲۶,۷۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 14,651,520 | 14,547,525 | 14,547,525 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۹۵,۹۰۲,۶۷۲,۵۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 14,651,111 | 14,547,115 | 14,547,115 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۲,۹۹۵,۸۱۸,۳۶۱,۳۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 14,869,174 | 14,762,914 | 14,762,914 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۴۰,۲۵۹,۷۷۸,۳۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 14,898,071 | 14,791,508 | 14,791,508 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۴۶,۱۴۸,۲۸۲,۴۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 15,127,778 | 15,018,829 | 15,018,829 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۹۲,۹۶۲,۷۰۹,۳۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 14,935,953 | 14,828,989 | 14,828,989 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۹۶۱ | ۲۰۵,۹۳۹ | ۳,۰۵۳,۸۶۷,۱۲۳,۴۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||