اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۱۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۸۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۹۶,۶۴۰,۴۲۷,۸۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۲۸۴,۶۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۲۰۱,۹۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۲۰۱,۹۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 9,284,635 | 9,201,945 | 9,201,945 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۶,۶۴۰,۴۲۷,۸۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 9,582,037 | 9,499,347 | 9,499,347 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۷,۹۳۸,۸۴۶,۲۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | 9,581,212 | 9,498,521 | 9,498,521 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۷,۷۶۸,۶۶۰,۳۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | 9,580,587 | 9,497,896 | 9,497,896 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۷,۶۳۹,۹۰۱,۱۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | 9,579,708 | 9,497,017 | 9,497,017 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۷,۴۵۸,۶۷۱,۸۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | 9,579,091 | 9,496,400 | 9,496,400 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۷,۳۳۱,۴۷۹,۱۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 9,578,338 | 9,495,648 | 9,495,648 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۷,۱۷۶,۴۲۹,۷۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | 9,577,694 | 9,495,003 | 9,495,003 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۷,۰۴۳,۶۰۳,۸۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | 9,577,051 | 9,494,361 | 9,494,361 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۶,۹۱۱,۱۵۸,۹۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | 9,576,410 | 9,493,720 | 9,493,720 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۶,۷۷۹,۰۲۸,۲۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | 9,575,771 | 9,493,080 | 9,493,080 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۶,۶۴۷,۲۴۵,۳۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | 9,575,133 | 9,492,443 | 9,492,443 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۶,۵۱۵,۸۰۹,۲۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | 9,574,499 | 9,491,808 | 9,491,808 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۶,۳۸۵,۰۵۷,۰۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | 9,573,865 | 9,491,174 | 9,491,174 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۶,۲۵۴,۲۹۷,۲۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | 9,573,232 | 9,490,541 | 9,490,541 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۶,۱۲۳,۸۸۱,۹۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | 9,572,601 | 9,489,910 | 9,489,910 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۵,۹۹۳,۸۱۰,۴۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | 9,571,971 | 9,489,281 | 9,489,281 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۵,۸۶۴,۰۸۱,۹۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | 9,571,344 | 9,488,653 | 9,488,653 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۵,۷۳۴,۶۹۵,۷۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | 9,570,717 | 9,488,027 | 9,488,027 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۵,۶۰۵,۶۵۰,۹۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | 9,570,073 | 9,487,383 | 9,487,383 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۵۵,۴۷۲,۸۹۹,۵۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||