اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۰۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۹۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۸۷,۱۲۹,۸۰۷,۸۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۶۹۱,۳۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۵۸۷,۴۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۵۸۷,۴۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 11,691,375 | 11,587,446 | 11,587,446 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۸۷,۱۲۹,۸۰۷,۸۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 11,691,002 | 11,587,073 | 11,587,073 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۸۷,۰۵۲,۹۳۱,۹۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 11,690,630 | 11,586,701 | 11,586,701 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۸۶,۹۷۶,۳۵۱,۰۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 11,575,301 | 11,472,564 | 11,472,564 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۳۶۳,۴۶۲,۸۸۱,۲۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 11,822,541 | 11,716,979 | 11,716,979 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۱۰ | ۹۰۴,۸۹۰ | ۲۰۶,۰۱۰ | ۲,۴۱۳,۸۱۴,۸۴۰,۹۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 12,048,102 | 11,940,171 | 11,940,171 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۸۰ | ۲۰۶,۰۲۰ | ۲,۴۵۹,۹۱۳,۹۵۲,۲۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 12,115,816 | 12,007,178 | 12,007,178 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۸۰ | ۲۰۶,۰۲۰ | ۲,۴۷۳,۷۱۸,۷۱۹,۱۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 12,115,336 | 12,006,698 | 12,006,698 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۳۰ | ۹۰۴,۸۸۰ | ۲۰۶,۰۲۰ | ۲,۴۷۳,۶۱۹,۹۶۷,۵۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 12,114,843 | 12,006,221 | 12,006,221 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۴۷۳,۸۸۱,۷۶۰,۳۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 12,154,306 | 12,045,267 | 12,045,267 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۴۸۱,۹۲۷,۲۱۲,۲۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 12,103,093 | 11,994,579 | 11,994,579 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۴۷۱,۴۸۳,۰۷۲,۹۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 11,811,260 | 11,705,766 | 11,705,766 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۴۱۱,۹۷۳,۱۰۲,۵۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 11,548,929 | 11,446,149 | 11,446,149 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۳۵۸,۴۷۸,۹۷۹,۰۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 11,263,640 | 11,163,122 | 11,163,122 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۳۰۰,۱۶۱,۲۵۷,۶۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 11,263,139 | 11,162,621 | 11,162,621 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۳۰۰,۰۵۷,۹۷۸,۹۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 11,262,639 | 11,162,121 | 11,162,121 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۲۹۹,۹۵۵,۰۲۵,۵۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 11,140,507 | 11,041,250 | 11,041,250 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۳ | ۹۰۴,۸۵۰ | ۲۰۶,۰۵۰ | ۲,۲۷۵,۰۴۹,۴۸۴,۲۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,867,077 | 10,770,649 | 10,770,649 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۴۷ | ۲۰۶,۰۵۳ | ۲,۲۱۹,۳۲۴,۶۳۵,۶۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 11,146,004 | 11,046,680 | 11,046,680 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۴۷ | ۲۰۶,۰۵۳ | ۲,۲۷۶,۲۰۱,۶۲۴,۲۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 10,875,786 | 10,779,258 | 10,779,258 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۴۷ | ۲۰۶,۰۵۳ | ۲,۲۲۱,۰۹۸,۴۱۰,۲۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||