اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۱/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۱۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۸۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۰۱,۱۳۶,۸۲۷,۲۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۳۰۶,۳۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۲۲۳,۷۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۲۲۳,۷۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | 9,306,391 | 9,223,760 | 9,223,760 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۱,۱۳۶,۸۲۷,۲۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | 9,305,786 | 9,223,154 | 9,223,154 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۱,۰۱۲,۰۱۹,۲۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | 9,305,176 | 9,222,545 | 9,222,545 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۸۸۶,۴۵۳,۲۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | 9,304,569 | 9,221,938 | 9,221,938 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۷۶۱,۲۲۸,۲۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | 9,303,963 | 9,221,332 | 9,221,332 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۶۳۶,۳۴۳,۶۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | 9,303,359 | 9,220,727 | 9,220,727 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۵۱۱,۷۹۸,۶۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 9,303,565 | 9,220,876 | 9,220,876 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۵۴۲,۴۲۶,۱۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | 9,302,967 | 9,220,278 | 9,220,278 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۴۱۹,۱۳۲,۵۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | 9,302,370 | 9,219,681 | 9,219,681 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۲۹۶,۱۷۵,۵۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | 9,301,775 | 9,219,086 | 9,219,086 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۱۷۳,۵۵۴,۴۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | 9,301,182 | 9,218,493 | 9,218,493 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۹۰۰,۰۵۱,۲۶۸,۴۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | 9,300,571 | 9,217,882 | 9,217,882 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۹,۹۲۵,۳۹۵,۸۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | 9,299,981 | 9,217,292 | 9,217,292 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۹,۸۰۳,۷۷۷,۸۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 9,299,393 | 9,216,704 | 9,216,704 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۹,۶۸۲,۴۹۲,۸۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | 9,298,691 | 9,216,002 | 9,216,002 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۹,۵۳۷,۸۲۶,۸۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | 9,298,106 | 9,215,417 | 9,215,417 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۹,۴۱۷,۱۹۴,۷۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | 9,297,522 | 9,214,833 | 9,214,833 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۹,۲۹۶,۸۹۳,۳۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | 9,297,218 | 9,214,529 | 9,214,529 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۹,۲۳۴,۳۱۲,۱۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | 9,287,224 | 9,204,535 | 9,204,535 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۷,۱۷۴,۲۶۹,۴۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | 9,286,636 | 9,203,947 | 9,203,947 | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۰۴,۷۸۷ | ۲۰۶,۱۱۳ | ۱,۸۹۷,۰۵۳,۱۹۱,۰۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||