صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۱,۱۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۸,۸۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۵۴,۱۱۷,۳۶۵,۵۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۰۴۳,۰۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۰۰۹,۷۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۵۲۹,۱۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۹,۰۴۳,۰۷۶ ۹,۰۰۹,۷۰۸ ۹,۵۲۹,۱۸۵ ۵۱۹,۴۷۷ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۲۵۴,۱۱۷,۳۶۵,۵۳۹
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۹,۵۹۰,۰۲۴ ۹,۵۵۳,۳۵۷ ۹,۵۵۳,۳۵۷ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۴۵۰,۴۷۱,۸۶۹,۴۱۹
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۹,۶۳۳,۵۰۴ ۹,۵۹۶,۵۱۵ ۹,۵۹۶,۵۱۵ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۴۶۶,۰۵۹,۷۷۰,۷۵۱
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۹,۷۰۶,۶۴۲ ۹,۶۶۹,۱۳۷ ۹,۶۶۹,۱۳۷ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۴۹۲,۲۸۹,۲۷۷,۰۷۰
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۹,۷۴۴,۱۰۶ ۹,۷۰۶,۳۲۰ ۹,۷۰۶,۳۲۰ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۵,۷۱۹,۰۰۴,۶۰۱
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۹,۷۴۲,۹۸۱ ۹,۷۰۵,۱۹۶ ۹,۷۰۵,۱۹۶ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۵,۳۱۲,۸۸۴,۸۶۲
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۹,۷۴۱,۵۵۲ ۹,۷۰۳,۷۶۶ ۹,۷۰۳,۷۶۶ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۴,۷۹۶,۵۹۷,۳۰۱
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۹,۷۳۹,۶۱۹ ۹,۷۰۱,۸۳۳ ۹,۷۰۱,۸۳۳ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۴,۰۹۸,۵۱۷,۵۱۲
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۹,۷۳۸,۱۹۵ ۹,۷۰۰,۴۱۰ ۹,۷۰۰,۴۱۰ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۳,۵۸۴,۲۸۹,۱۴۲
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۹,۷۳۴,۵۸۰ ۹,۶۹۶,۷۹۶ ۹,۶۹۶,۷۹۶ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۲,۲۷۹,۰۱۷,۰۹۵
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۹,۷۳۵,۲۲۸ ۹,۶۹۷,۴۴۴ ۹,۶۹۷,۴۴۴ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۲,۵۱۲,۹۶۲,۸۳۳
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۹,۷۳۲,۷۷۶ ۹,۶۹۴,۹۳۲ ۹,۶۹۴,۹۳۲ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۱,۶۰۵,۸۴۱,۴۵۸
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۹,۷۳۱,۳۴۱ ۹,۶۹۳,۴۹۶ ۹,۶۹۳,۴۹۶ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۱,۰۸۷,۲۸۵,۰۶۴
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۹,۷۲۹,۹۰۸ ۹,۶۹۲,۰۶۳ ۹,۶۹۲,۰۶۳ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۰,۵۶۹,۷۴۱,۸۳۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۹,۷۲۸,۴۷۷ ۹,۶۹۰,۶۳۳ ۹,۶۹۰,۶۳۳ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۵۰۰,۰۵۳,۲۰۹,۳۹۰
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۹,۷۲۷,۰۵۰ ۹,۶۸۹,۲۰۶ ۹,۶۸۹,۲۰۶ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۴۹۹,۵۳۷,۶۸۵,۳۴۳
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۹,۷۲۵,۶۲۶ ۹,۶۸۷,۷۸۱ ۹,۶۸۷,۷۸۱ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۴۹۹,۰۲۳,۱۶۷,۳۲۸
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۹,۷۲۴,۲۰۲ ۹,۶۸۶,۳۵۸ ۹,۶۸۶,۳۵۸ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۴۹۸,۵۰۸,۹۸۴,۵۴۹
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۹,۷۲۲,۷۸۲ ۹,۶۸۴,۹۳۸ ۹,۶۸۴,۹۳۸ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۴۹۷,۹۹۶,۲۴۹,۵۶۸
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۹,۷۲۱,۳۶۵ ۹,۶۸۳,۵۲۱ ۹,۶۸۳,۵۲۱ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۰۰۴ ۵۰ ۷۴۸,۸۲۵ ۳۶۱,۱۷۹ ۳,۴۹۷,۴۸۴,۵۱۳,۸۵۶
    مشاهده همه