53354132

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	کوثر	1404/04/10	9,043,076	9,009,708	9,529,185	519,477	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,254,117,365,539
2	کوثر	1404/04/09	9,590,024	9,553,357	9,553,357	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,450,471,869,419
3	کوثر	1404/04/08	9,633,504	9,596,515	9,596,515	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,466,059,770,751
4	کوثر	1404/04/07	9,706,642	9,669,137	9,669,137	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,492,289,277,070
5	کوثر	1404/04/06	9,744,106	9,706,320	9,706,320	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,505,719,004,601
6	کوثر	1404/04/05	9,742,981	9,705,196	9,705,196	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,505,312,884,862
7	کوثر	1404/04/04	9,741,552	9,703,766	9,703,766	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,504,796,597,301
8	کوثر	1404/04/03	9,739,619	9,701,833	9,701,833	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,504,098,517,512
9	کوثر	1404/04/02	9,738,195	9,700,410	9,700,410	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,503,584,289,142
10	کوثر	1404/04/01	9,734,580	9,696,796	9,696,796	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,502,279,017,095
11	کوثر	1404/03/31	9,735,228	9,697,444	9,697,444	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,502,512,962,833
12	کوثر	1404/03/30	9,732,776	9,694,932	9,694,932	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,501,605,841,458
13	کوثر	1404/03/29	9,731,341	9,693,496	9,693,496	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,501,087,285,064
14	کوثر	1404/03/28	9,729,908	9,692,063	9,692,063	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,500,569,741,839
15	کوثر	1404/03/27	9,728,477	9,690,633	9,690,633	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,500,053,209,390
16	کوثر	1404/03/26	9,727,050	9,689,206	9,689,206	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,499,537,685,343
17	کوثر	1404/03/25	9,725,626	9,687,781	9,687,781	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,499,023,167,328
18	کوثر	1404/03/24	9,724,202	9,686,358	9,686,358	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,498,508,984,549
19	کوثر	1404/03/23	9,722,782	9,684,938	9,684,938	0	0	1,110,004	0	748,825	361,179	3,497,996,249,568
20	کوثر	1404/03/22	9,721,365	9,683,521	9,683,521	0	0	1,110,004	50	748,825	361,179	3,497,484,513,856
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...227 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۰۵۱