53354132

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	کوثر	1404/12/29	9,284,635	9,201,945	9,201,945	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,896,640,427,827
2	کوثر	1404/12/29	9,582,037	9,499,347	9,499,347	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,957,938,846,253
3	کوثر	1404/12/28	9,581,212	9,498,521	9,498,521	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,957,768,660,357
4	کوثر	1404/12/27	9,580,587	9,497,896	9,497,896	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,957,639,901,150
5	کوثر	1404/12/26	9,579,708	9,497,017	9,497,017	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,957,458,671,884
6	کوثر	1404/12/25	9,579,091	9,496,400	9,496,400	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,957,331,479,116
7	کوثر	1404/12/24	9,578,338	9,495,648	9,495,648	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,957,176,429,708
8	کوثر	1404/12/23	9,577,694	9,495,003	9,495,003	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,957,043,603,869
9	کوثر	1404/12/22	9,577,051	9,494,361	9,494,361	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,956,911,158,961
10	کوثر	1404/12/21	9,576,410	9,493,720	9,493,720	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,956,779,028,284
11	کوثر	1404/12/20	9,575,771	9,493,080	9,493,080	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,956,647,245,300
12	کوثر	1404/12/19	9,575,133	9,492,443	9,492,443	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,956,515,809,220
13	کوثر	1404/12/18	9,574,499	9,491,808	9,491,808	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,956,385,057,071
14	کوثر	1404/12/17	9,573,865	9,491,174	9,491,174	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,956,254,297,200
15	کوثر	1404/12/16	9,573,232	9,490,541	9,490,541	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,956,123,881,903
16	کوثر	1404/12/15	9,572,601	9,489,910	9,489,910	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,955,993,810,402
17	کوثر	1404/12/14	9,571,971	9,489,281	9,489,281	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,955,864,081,928
18	کوثر	1404/12/13	9,571,344	9,488,653	9,488,653	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,955,734,695,713
19	کوثر	1404/12/12	9,570,717	9,488,027	9,488,027	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,955,605,650,987
20	کوثر	1404/12/11	9,570,073	9,487,383	9,487,383	0	0	1,110,900	0	904,787	206,113	1,955,472,899,524
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۰۵۱