53354132

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	کوثر	1404/08/30	9,903,838	9,829,335	9,829,335	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,472,431,721,670
2	کوثر	1404/08/29	9,902,749	9,828,246	9,828,246	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,472,157,793,593
3	کوثر	1404/08/28	9,901,663	9,827,155	9,827,155	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,471,883,198,897
4	کوثر	1404/08/27	9,884,020	9,809,687	9,809,687	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,467,489,395,487
5	کوثر	1404/08/26	9,967,392	9,892,103	9,892,103	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,488,220,105,585
6	کوثر	1404/08/25	9,787,857	9,714,960	9,714,960	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,443,662,287,241
7	کوثر	1404/08/24	9,732,344	9,658,391	9,658,391	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,429,433,136,568
8	کوثر	1404/08/23	9,675,880	9,628,576	9,628,576	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,421,933,510,377
9	کوثر	1404/08/22	9,674,781	9,627,477	9,627,477	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,421,657,167,178
10	کوثر	1404/08/21	9,673,685	9,626,381	9,626,381	0	0	1,110,900	0	859,364	251,536	2,421,381,418,041
11	کوثر	1404/08/20	9,644,803	9,597,688	9,597,688	0	0	1,110,900	1,182	859,364	251,536	2,414,164,132,134
12	کوثر	1404/08/19	9,658,160	9,611,168	9,611,168	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,428,915,086,360
13	کوثر	1404/08/18	9,658,884	9,611,868	9,611,868	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,429,092,008,918
14	کوثر	1404/08/17	9,786,478	9,738,606	9,738,606	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,461,121,005,175
15	کوثر	1404/08/16	9,801,080	9,753,055	9,753,055	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,464,772,655,439
16	کوثر	1404/08/15	9,800,008	9,751,983	9,751,983	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,464,501,643,185
17	کوثر	1404/08/14	9,798,938	9,750,913	9,750,913	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,464,231,215,638
18	کوثر	1404/08/13	9,929,572	9,880,642	9,880,642	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,497,016,142,786
19	کوثر	1404/08/12	10,092,234	10,042,180	10,042,180	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,537,839,631,258
20	کوثر	1404/08/11	10,008,990	9,959,495	9,959,495	0	0	1,110,900	0	858,182	252,718	2,516,943,763,268
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۰۵۱