صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 کوثر 1401/07/11 6,554,957 6,530,492 6,530,492 0 0 846,595 44 569,373 277,222 1,810,396,067,780
2 کوثر 1401/07/10 6,547,946 6,523,518 6,523,518 0 0 846,595 0 569,329 277,266 1,808,749,782,535
3 کوثر 1401/07/09 6,576,517 6,551,910 6,551,910 0 0 846,595 0 569,329 277,266 1,816,621,809,913
4 کوثر 1401/07/08 6,711,933 6,686,374 6,686,374 0 0 846,595 0 569,329 277,266 1,853,904,048,140
5 کوثر 1401/07/07 6,711,575 6,686,016 6,686,016 0 0 846,595 43 569,329 277,266 1,853,804,879,576
6 کوثر 1401/07/06 6,711,214 6,685,659 6,685,659 0 0 846,595 0 569,286 277,309 1,853,993,314,008
7 کوثر 1401/07/05 6,676,677 6,651,348 6,651,348 0 3,226 846,595 0 569,286 277,309 1,844,478,653,451
8 کوثر 1401/07/04 6,676,319 6,650,692 6,650,692 0 0 843,369 0 569,286 274,083 1,822,841,543,933
9 کوثر 1401/07/03 6,669,647 6,644,061 6,644,061 0 0 843,369 0 569,286 274,083 1,821,024,131,588
10 کوثر 1401/07/02 6,669,286 6,643,700 6,643,700 0 0 843,369 0 569,286 274,083 1,820,925,161,331
11 کوثر 1401/07/01 6,746,439 6,720,341 6,720,341 0 0 843,369 0 569,286 274,083 1,841,931,314,746
12 کوثر 1401/06/31 7,085,555 7,059,457 7,059,457 0 0 843,369 68 569,286 274,083 1,934,877,258,118
13 کوثر 1401/06/31 6,745,818 6,719,720 6,719,720 0 0 843,369 68 569,286 274,083 1,841,761,121,947
14 کوثر 1401/06/30 7,085,191 7,059,101 7,059,101 0 0 843,369 0 569,218 274,151 1,935,259,471,006
15 کوثر 1401/06/29 7,102,854 7,076,617 7,076,617 0 0 843,369 0 569,218 274,151 1,940,061,733,638
16 کوثر 1401/06/28 7,117,466 7,091,117 7,091,117 0 0 843,369 0 569,218 274,151 1,944,036,791,570
17 کوثر 1401/06/27 7,144,279 7,117,867 7,117,867 0 0 843,369 0 569,218 274,151 1,951,370,303,198
18 کوثر 1401/06/26 7,168,811 7,141,885 7,141,885 0 0 843,369 0 569,218 274,151 1,957,954,783,354
19 کوثر 1401/06/25 7,169,016 7,142,090 7,142,090 0 0 843,369 0 569,218 274,151 1,958,011,069,696
20 کوثر 1401/06/24 7,169,222 7,142,295 7,142,295 0 0 843,369 0 569,218 274,151 1,958,067,376,316