لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	کوثر	1403/08/29	8,651,453	8,613,899	8,613,899	0	0	1,055,338	0	747,443	307,895	2,652,176,571,115
2	کوثر	1403/08/28	8,659,689	8,621,913	8,621,913	0	1,159	1,055,338	0	747,443	307,895	2,654,643,958,702
3	کوثر	1403/08/27	8,623,947	8,585,141	8,585,141	0	0	1,054,179	0	747,443	306,736	2,633,371,875,071
4	کوثر	1403/08/26	8,620,654	8,581,693	8,581,693	0	0	1,054,179	0	747,443	306,736	2,632,314,284,532
5	کوثر	1403/08/25	8,464,097	8,420,269	8,420,269	0	0	1,054,179	0	747,443	306,736	2,582,799,584,407
6	کوثر	1403/08/24	8,463,643	8,419,814	8,419,814	0	0	1,054,179	0	747,443	306,736	2,582,660,210,506
7	کوثر	1403/08/23	8,463,190	8,419,361	8,419,361	0	0	1,054,179	0	747,443	306,736	2,582,521,268,957
8	کوثر	1403/08/22	8,489,847	8,444,637	8,444,637	0	0	1,054,179	6	747,443	306,736	2,590,274,080,131
9	کوثر	1403/08/21	8,492,573	8,446,301	8,446,301	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,590,835,225,096
10	کوثر	1403/08/20	8,391,227	8,344,419	8,344,419	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,559,583,662,587
11	کوثر	1403/08/19	8,227,150	8,181,353	8,181,353	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,509,564,543,581
12	کوثر	1403/08/18	8,173,657	8,127,828	8,127,828	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,493,146,140,599
13	کوثر	1403/08/17	8,173,228	8,127,399	8,127,399	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,493,014,692,882
14	کوثر	1403/08/16	8,172,801	8,126,972	8,126,972	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,492,883,670,953
15	کوثر	1403/08/15	8,196,544	8,150,556	8,150,556	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,500,117,815,275
16	کوثر	1403/08/14	8,215,968	8,169,171	8,169,171	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,505,827,966,082
17	کوثر	1403/08/13	8,223,654	8,176,781	8,176,781	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,508,162,129,679
18	کوثر	1403/08/12	8,258,720	8,211,599	8,211,599	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,518,842,163,557
19	کوثر	1403/08/11	8,262,910	8,215,965	8,215,965	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,520,181,486,196
20	کوثر	1403/08/10	8,262,500	8,215,554	8,215,554	0	0	1,054,179	0	747,437	306,742	2,520,055,570,541
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۰۵۱