صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 کوثر 1404/04/10 9,043,076 9,009,708 9,529,185 519,477 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,254,117,365,539
2 کوثر 1404/04/09 9,590,024 9,553,357 9,553,357 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,450,471,869,419
3 کوثر 1404/04/08 9,633,504 9,596,515 9,596,515 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,466,059,770,751
4 کوثر 1404/04/07 9,706,642 9,669,137 9,669,137 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,492,289,277,070
5 کوثر 1404/04/06 9,744,106 9,706,320 9,706,320 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,505,719,004,601
6 کوثر 1404/04/05 9,742,981 9,705,196 9,705,196 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,505,312,884,862
7 کوثر 1404/04/04 9,741,552 9,703,766 9,703,766 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,504,796,597,301
8 کوثر 1404/04/03 9,739,619 9,701,833 9,701,833 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,504,098,517,512
9 کوثر 1404/04/02 9,738,195 9,700,410 9,700,410 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,503,584,289,142
10 کوثر 1404/04/01 9,734,580 9,696,796 9,696,796 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,502,279,017,095
11 کوثر 1404/03/31 9,735,228 9,697,444 9,697,444 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,502,512,962,833
12 کوثر 1404/03/30 9,732,776 9,694,932 9,694,932 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,501,605,841,458
13 کوثر 1404/03/29 9,731,341 9,693,496 9,693,496 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,501,087,285,064
14 کوثر 1404/03/28 9,729,908 9,692,063 9,692,063 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,500,569,741,839
15 کوثر 1404/03/27 9,728,477 9,690,633 9,690,633 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,500,053,209,390
16 کوثر 1404/03/26 9,727,050 9,689,206 9,689,206 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,499,537,685,343
17 کوثر 1404/03/25 9,725,626 9,687,781 9,687,781 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,499,023,167,328
18 کوثر 1404/03/24 9,724,202 9,686,358 9,686,358 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,498,508,984,549
19 کوثر 1404/03/23 9,722,782 9,684,938 9,684,938 0 0 1,110,004 0 748,825 361,179 3,497,996,249,568
20 کوثر 1404/03/22 9,721,365 9,683,521 9,683,521 0 0 1,110,004 50 748,825 361,179 3,497,484,513,856