| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۱۴ |
۵۵,۰۳۰.۵۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۳ |
۱.۸۳ |
۱۰۶,۱۸۹.۷۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۰۹ |
۲۱,۷۳۶.۴۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۴ |
(۸۱.۷۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۲۸ |
۱۵۴,۸۵۵.۰۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۳۲.۲۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۸) |
۱.۰۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۹) |
۱.۴۶ |
(۹۸.۱۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۷) |
۱.۶۹ |
(۹۴.۰۴) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۷۲ |
(۸۸.۴۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۸ |
۱۶۸,۷۴۸.۸۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۷ |
۱۷۴,۶۱۵.۱۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|