| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۰.۴۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۹۴۸.۷۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۶۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
۲.۳۶ |
۱,۸۰۵.۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۰۱ |
۱۱۴.۸۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۷ |
۷۷۳.۵۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۵,۵۲۲.۰۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۲.۵۸ |
۶۲۷.۲۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
|
|