| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۵ |
۲۵,۴۶۵.۴۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۳۴.۷۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۳.۰۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۰.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۶۵۰.۶۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵,۸۰۳.۵۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۵۵ |
۱,۳۰۱.۷۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۹ |
(۳۹.۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۴ |
۲.۱۵ |
۲۵,۹۸۸.۸۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|