| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۹۵۴.۷۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۸۸.۵۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۸۲۸.۲۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۸.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۱۷.۹۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۱.۶۸ |
(۴۱.۵۵) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۹۲ |
(۸۹.۷۴) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۴۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۸۲ |
۱.۱۳ |
۷۳,۰۷۷.۶۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۱ |
۷۴۲.۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|