| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۷۴ |
۳,۶۰۸.۹۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۰۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۱ |
(۶۹.۴۳) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۴۲ |
۲.۴۱ |
۳۶۶.۰۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۷ |
۳.۳۵ |
۷۳۰,۳۴۴.۷۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۶۱ |
۳۵۹,۰۳۸.۳۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۵۴ |
۲.۲۵ |
۹۳۰,۸۱۳.۲۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۵ |
۵,۲۱۹.۸۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۶ |
۸۵۷,۶۷۸.۵۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۸ |
۲.۳۲ |
۷۶۶,۶۶۲.۶۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۵ |
۳۷۸.۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|