| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۸ |
۱۷۱.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۲۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۹۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۷۳ |
۵,۵۷۵.۷۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۸,۱۰۵.۳۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۵۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۳۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۸۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۲۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
|
|