| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۴۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۲.۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۸۲ |
۱.۱۳ |
۷۳,۰۷۷.۶۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۱ |
۷۴۲.۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۹.۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۲۶) |
۱۹۷.۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۰۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۶ |
(۴۱.۷۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۴۸ |
۱,۹۴۴.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۵۶.۲) |
۲۱۷.۳۵ |
|
|