| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۳۷۹.۷۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۸۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۴۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۲) |
۷۴۷.۹۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۹ |
۰.۵ |
۱۰,۷۳۶.۷۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۹۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۹ |
۲.۵۴ |
۱۵,۴۰۸.۶۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۸۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۰۸ |
۲۰۹.۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۴۹ |
۴۲,۸۱۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|