| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۱.۴۴ |
(۹۳.۹۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۷.۳۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۱ |
(۴۰.۱۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۵.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۵.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۶۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۷.۴۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۸۶ |
۱۰۹.۰۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۴.۶۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۲) |
۰ |
|
|