| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۸۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۸.۷۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۱.۹۷ |
۳۷۵.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۷۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۱۲ |
۱۰۲,۲۶۶.۵۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
۰.۶۳ |
(۶۶.۵۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۴ |
(۶.۹۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۷۶ |
۸,۲۸۹.۰۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۷۲ |
۱۳۴,۳۰۱.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۸ |
۹۹۷.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۲۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۵۱) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|