| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲) |
(۶۰.۵۴) |
(۹۸.۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۵.۸۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۶۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵۷.۹۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۵.۹۴) |
(۹۹.۲۶) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۷۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۹) |
(۶۰.۳۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۹) |
(۶۹.۹۷) |
(۹۷.۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹) |
(۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۵۱) |
(۶۶.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۵۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
|
|