ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۴۹) |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۶۱.۲۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۷۰۵.۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۴ |
۰.۶۵ |
۱۵,۶۹۱.۶۱ |
۹۵۱.۸۱ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۲.۲۱ |
۹۹.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۵.۱۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۱۳) |
(۹۳.۶۹) |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۵۷) |
۲۴.۸۷ |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۷۱ |
۹۶۸.۴۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|