| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۳ |
(۶۸.۸۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۲.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۸۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۲۶) |
(۶۶.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۸ |
۱۷۱.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۲۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۹۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۷۳ |
۵,۵۷۵.۷۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۸,۱۰۵.۳۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۵۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۱.۱۶) |
|
|