| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۶۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۲ |
۲.۳۵ |
۳,۹۴۱.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۹ |
(۹۰.۸۴) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳۵.۷۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۰.۴۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۹۴۸.۷۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
|
|