| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۹ |
۲.۵۴ |
۱۵,۴۰۸.۶۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۸۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۰۸ |
۲۰۹.۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۴۹ |
۴۲,۸۱۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۰۰۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۸۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۸.۷۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۱.۹۷ |
۳۷۵.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۷۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۱۲ |
۱۰۲,۲۶۶.۵۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
|
|