| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۸ |
۱۷۱.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۲۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۹۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۷۳ |
۵,۵۷۵.۷۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۸,۱۰۵.۳۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۵۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۳۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۸۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۲۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۹.۸۴) |
|
|