| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۷.۰۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۹.۳۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۵ |
۱.۹۳ |
۱,۴۰۸.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۸ |
(۵۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۲) |
(۷۹.۵۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۷۵) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۵۹.۸۵) |
۲۲۹.۲۸ |
|
|