| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۱ |
۱.۲۴ |
۳۴۶.۶۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۶ |
۲ |
۲,۱۵۳.۸۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۶۶.۶۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۳۷۹.۷۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۸۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۴۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۲) |
۷۴۷.۹۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۹ |
۰.۵ |
۱۰,۷۳۶.۷۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۹۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۹ |
۲.۵۴ |
۱۵,۴۰۸.۶۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
|
|