| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۹۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۷۳ |
۵,۵۷۵.۷۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۸,۱۰۵.۳۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۵۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۳۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۸۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۲۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|