| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۴ |
۲.۱۵ |
۲۵,۹۸۸.۸۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۵۰۶.۳۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۳۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۴۱.۸۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
۲.۱۶ |
۱,۹۷۶.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹۰.۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۶.۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۸ |
(۹۳.۳۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۲۲) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
|
|