| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸.۴۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۴۳۶.۹۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۳.۸۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۹۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۶) |
۵۹.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۳) |
۶۵۰.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۱۰۱.۲۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۰۸ |
۱,۴۱۷.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۴.۸۱ |
۳۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۲.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|