| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۱ |
۷۴۲.۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۹.۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۲۶) |
۱۹۷.۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۰۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۶ |
(۴۱.۷۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۴۸ |
۱,۹۴۴.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۵۶.۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۹۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۵ |
۱۴۵.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|