| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۱۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۵۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۷۱ |
۹۶۸.۴۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۵۳) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۱ |
۴۲۶.۷۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۵۳۱.۶۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۱ |
۱.۲۴ |
۳۴۶.۶۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۶ |
۲ |
۲,۱۵۳.۸۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۶۶.۶۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|