| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۲۴.۲۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۴۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۴۳) |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۷۲ |
۶۹۷.۱۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۱ |
۴.۲ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵ |
۱۹۰.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۷۳ |
۱۹۱.۱۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۲.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۵۲ |
۱۹,۳۸۹.۷۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
|
|