| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۴۴.۹۲ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۵۵.۵۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۳ |
۶۵۸.۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۴۸۱.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۳) |
۲۲۴.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۷.۰۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۱.۶۳) |
|
|