| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۴) |
۸۵۰.۰۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸.۴۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۴۳۶.۹۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۳.۸۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۹۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۶) |
۵۹.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۳) |
۶۵۰.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۱۰۱.۲۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۵ |
۱.۰۸ |
۱,۴۱۷.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۴.۸۱ |
۳۲۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|