| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۳.۴۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۳) |
(۴۲.۵۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۴۲) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۸۷.۷۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۰.۲۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۱ |
۲.۰۵ |
۱۱۷.۴۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۹ |
۱۴۸.۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۸۷ |
۲,۵۱۹.۱۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۳ |
۹۷.۰۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۱.۴۴ |
(۹۳.۹۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۷.۳۷) |
(۹۹.۵۲) |
|
|