| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۴۸.۴۷ |
(۴۵.۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۳ |
۲۷۸.۰۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۹.۴۵ |
۱۶.۲ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۵۸) |
(۲۹.۴۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۰۳۲.۰۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۸ |
۳.۵۲ |
۵۳۰,۲۸۰.۶۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۶.۹۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۴.۲۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۴۸.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
|
|