| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۵۴.۴۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۵.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۸.۶۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۴.۳۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۶۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۵۸.۸۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۳۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۰۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۵ |
(۳۸.۰۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۹ |
(۱۷.۱۹) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۳۴) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۵.۵۹) |
|
|