| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۰.۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۹۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۲۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۱۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۰۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۴۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۲۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۴۶) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۶۸.۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۱۱) |
۳۹.۵۹ |
|
|