| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۲۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۲۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۲۴.۲۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۴۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۴۳) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۷۲ |
۶۹۷.۱۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۱ |
۴.۲ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
|
|