| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۱.۶۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۶) |
۲۲۹.۸۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۸) |
۲۱۸.۲۳ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۷۵.۹۷) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۸ |
۲,۲۶۹.۷۳ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۵۳) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۲.۳۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۷۱) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۶۷.۴۹ |
۸۰.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۲۵) |
(۶۷.۶۶) |
|
|