| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۶.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۹۲) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۲۵,۹۸۶.۷۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۷۴۴.۱۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۶۷ |
(۸۵.۰۴) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۸,۹۲۹.۶۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۴۰.۶۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۰۶ |
۱.۸۱ |
۱۶۸,۱۱۱.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|