| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۲۲.۰۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۱۹) |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۶.۱۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۲۳,۷۵۷.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۸۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|