| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۴۱.۸۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
۲.۱۶ |
۱,۹۷۶.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹۰.۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۸ |
(۹۳.۳۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۲۲) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۷.۳۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۵۲.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
|
|