| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۳۹.۳۴) |
۳۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۳۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۷۹ |
۱,۱۵۷.۴۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۷) |
۸۶۹.۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۳۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱ |
۱.۶۱ |
۵,۲۷۳.۸۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
۳.۷۷ |
(۹۶.۸۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۰۷ |
۴.۹۶ |
۱۷۹,۱۹۲.۱۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|