| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۴۴.۹۲ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۵۵.۵۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۳ |
۶۵۸.۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۴۸۱.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۳) |
۲۲۴.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۷.۰۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۹.۳۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۵ |
۱.۹۳ |
۱,۴۰۸.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|