| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۷۲ |
۶۹۷.۱۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۱ |
۴.۲ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵ |
۱۹۰.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۷۳ |
۱۹۱.۱۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۲.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۵۲ |
۱۹,۳۸۹.۷۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۵۴.۴۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۵.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۸.۶۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۴.۳۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
|
|