| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۱.۶۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۶) |
۲۲۹.۸۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۸) |
۲۱۸.۲۳ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۷۵.۹۷) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۸ |
۲,۲۶۹.۷۳ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۵۳) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۲.۳۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۷۱) |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۶۷.۴۹ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۲۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۹.۷) |
(۹۵.۹) |
|
|