| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴۱ |
۲.۹ |
۳۴۱.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۲.۳۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۶.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸۲) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۱.۹۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۴۵) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۹۷.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
|
|