| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۶.۹۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۴.۲۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۴۸.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۸.۹۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۷۱.۹۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۲۲.۰۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۲.۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|