| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۶۹) |
(۲۳.۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۹.۷۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۹۳۱.۸۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۴ |
۹۰.۵۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۲.۸۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۵۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۷۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۶.۰۷ |
۱.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۹.۵۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۸ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۹.۸۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۸۸.۱۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|