| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۲ |
(۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۳۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۱ |
۱,۶۲۰.۰۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۵۰.۷) |
۶.۸۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۹۶) |
۴.۴۴ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۹۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۶.۰۴ |
(۹۵) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
|
|