| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۶۷ |
(۸۴.۱۳) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۰.۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۹۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۲۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۱۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۰۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۴۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۲۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۴۶) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|