| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۳۲.۴۶ |
(۲۷.۱) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۷.۲۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۵۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۴ |
(۶۶.۳۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۸۹.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱ |
۱,۳۵۷.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۵.۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۵۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۲۲.۱۴) |
|
|