| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۳) |
(۵.۶۳) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۳.۹۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۶.۸۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۳۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۵.۵۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۱۶ |
۱۷۸.۱۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۰۲۰.۷۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۸۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۸.۸۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۸۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۵۹ |
۴۵۳.۱۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۹۳ |
۴۲,۷۲۶.۸۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۳۹ |
۶۹,۹۶۱.۱۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|