| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۸.۰۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۳۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۵.۶۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۳۹.۰۴ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۶.۹۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۳۸ |
۵,۱۷۸.۹۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۶) |
۱۹۱.۴۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۲۴.۶۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۳.۹۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۸) |
(۸۹.۶) |
(۹۹.۵۷) |
|
|