| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۷.۲۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۵۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۴ |
(۶۶.۳۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۸۹.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱ |
۱,۳۵۷.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۵.۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۵۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۲۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۱۱۰.۳۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|