| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵ |
۱۹۰.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۷۳ |
۱۹۱.۱۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۲.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۵۲ |
۱۹,۳۸۹.۷۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۵۴.۴۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۵.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۸.۶۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۴.۳۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۶۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۵۸.۸۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۳۱) |
(۹۴.۵۴) |
|
|