| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۹۷.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۶۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۴) |
۸۶۲.۰۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۷) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۴۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۲۵ |
۸۹۰.۹۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۴۴.۶۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰.۳۲ |
۲۱,۸۸۹.۶۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۵۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۳۲ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۷۱.۶۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
|
|