| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۲۵,۹۸۶.۷۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۷۴۴.۱۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۶۷ |
(۸۵.۰۴) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۸,۹۲۹.۶۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۴۰.۶۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۰۶ |
۱.۸۱ |
۱۶۸,۱۱۱.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۴۹.۰۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۹۶۹.۷۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۱,۰۳۱.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۱.۹۴ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|