| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۹.۰۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۲) |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۴.۳۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۲ |
(۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۳۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۱ |
۱,۶۲۰.۰۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۵۰.۷) |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
|
|