| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۶۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۳۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۹.۰۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۲) |
۹.۱۱ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۴.۳۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۲ |
(۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۳۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۱ |
۱,۶۲۰.۰۵ |
۴۷.۷۳ |
|
|