| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۶۵ |
۷۸۰.۶۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵,۷۱۱.۹۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۷۲.۵۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۰۰.۰۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۷.۵) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۴۹.۷۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۴۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۳.۲۵ |
۱۱۱,۲۰۲.۷۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۶.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۹۲) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|