| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱ |
۱,۳۵۷.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۵.۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۵۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۲۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۱۱۰.۳۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۱) |
۱,۸۸۶.۲۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۹۴.۵۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۲ |
۶۱,۰۳۰.۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|