| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۹۰.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۵ |
(۴۵.۸۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴۱ |
۲.۹ |
۳۴۱.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۲.۳۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۶.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸۲) |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۱.۹۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۴۵) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۹۷.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۶.۱۹) |
|
|