| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۰۱.۳۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۳۹ |
۳,۸۹۷.۲۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۷۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۸ |
۸,۲۱۵.۴۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۸.۷۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۶۸.۲۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۴.۴۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۷۷.۶۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|