| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۳۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱ |
۱.۶۱ |
۵,۲۷۳.۸۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
۳.۷۷ |
(۹۶.۸۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۰۷ |
۴.۹۶ |
۱۷۹,۱۹۲.۱۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۷۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۳۹ |
۴.۰۹ |
۱۵,۰۷۸.۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۰,۸۳۳.۲۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۸.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۸.۹۵) |
(۹۵.۶۶) |
|
|