| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۸۵ |
۸۲۹.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۴) |
(۸۲.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۸۷ |
۴.۵ |
۸۷,۰۵۴.۷۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۳.۲۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۳۷.۶۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۵ |
۲.۷۹ |
۱۹,۳۴۳.۲۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۸ |
۸,۰۴۱.۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۱.۷۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۲.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۲.۰۶ |
۶,۴۳۴.۳۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۰۹) |
(۵۰.۴۱) |
|
|