| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۳۸ |
۵,۱۷۸.۹۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۶) |
۱۹۱.۴۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۲۴.۶۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۳.۹۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۸) |
(۸۹.۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۶۵ |
۷۸۰.۶۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵,۷۱۱.۹۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۷۲.۵۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۰۰.۰۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۴۹.۷۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
|
|