| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۹۱۸.۳۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۲ |
۳.۴۹ |
۷۱,۶۹۸.۵۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۵۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۵۴.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۲.۶۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۹.۲۱) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۳۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۴) |
(۴۴.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۷) |
(۸۳.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۳۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹.۰۳ |
(۴۸.۶۹) |
|
|