| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۴۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۴.۶۵ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۴۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۴۴.۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۱) |
۵۴۸.۹۱ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۴.۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۳۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۷.۹۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۵.۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
|
|