| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۰۶ |
۱.۸۱ |
۱۶۸,۱۱۱.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۴۹.۰۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۹۶۹.۷۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۱,۰۳۱.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۱.۹۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۰۱) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۱۱ |
۳.۴ |
۲۰۷,۲۴۵.۳۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۶.۶۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۲.۴۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۶ |
۰.۴۷ |
۲۸,۴۷۶.۸۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
|
|