| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۹۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۶) |
(۵۹.۵۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۶۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸) |
(۷۰.۷۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۹.۲۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۴.۸۲ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۸.۷۵) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|