| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۳.۲۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۳۷.۶۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۵ |
۲.۷۹ |
۱۹,۳۴۳.۲۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۸ |
۸,۰۴۱.۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۱.۷۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۲.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۲.۰۶ |
۶,۴۳۴.۳۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۰۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۶ |
۸۱۸.۴۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۶ |
۳.۲ |
۳۳,۰۵۶.۳۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۴۴ |
۲,۴۶۰.۲۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۳۹ |
۰.۴۱ |
۵۵۹,۹۱۷.۹۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۶) |
(۶۲.۰۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
|
|