| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۰۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۱.۱ |
۱۴۸.۳۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۴۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۵۸.۱۱) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۸۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۴۵.۹۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۲۵.۰۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۴۵.۵۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۴.۶۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
|
|