| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۷.۱۴) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۳.۷۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۸۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۶۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۳) |
۲۵۵.۵۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۴.۱۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۱.۶۱) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۶۵.۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۴۹ |
۲۱۲.۸۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۹۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۷) |
۳۶۱.۰۱ |
(۹۵.۸۴) |
|
|