| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۵.۵۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۱۶ |
۱۷۸.۱۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۰۲۰.۷۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۸۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۸.۸۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۸۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۵۹ |
۴۵۳.۱۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۹۳ |
۴۲,۷۲۶.۸۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۳۹ |
۶۹,۹۶۱.۱۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۶.۵۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۲.۲۷ |
۵۶.۸۶ |
|
|