| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۲.۹۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۶۱.۸۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۰.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۴ |
۲.۳۳ |
۳۸۸.۳۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۲ |
۱,۵۷۹.۷۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۸۵ |
۸۲۹.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۴) |
(۸۲.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۸۷ |
۴.۵ |
۸۷,۰۵۴.۷۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|