| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۴۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۷.۸۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۳۲.۴۶ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۷.۲۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۵۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۴ |
(۶۶.۳۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۸۹.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱ |
۱,۳۵۷.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|