| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۶.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۶.۳۸) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۹۳) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۷۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۹.۲۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۳.۱۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۵.۶۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۸,۱۸۵.۱۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۴۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵۸.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|