| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۱.۹۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۷۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۴۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۸ |
۲.۵۵ |
۸۹,۴۲۷.۹۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰.۲۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۰۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۷) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۶.۳۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|