| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۷ |
۶,۴۴۶.۷۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۸۰۶.۴۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۰.۸۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۷۵ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۰۲ |
۴,۷۸۴.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۲۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۴۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۶۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
|
|