ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۲ |
۳.۴۹ |
۷۱,۶۹۸.۵۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۵۳) |
۱۴۰.۶۵ |
۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۵۴.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۲.۶۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۹.۲۱) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۳۲) |
۱۸۴.۴۹ |
۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۴) |
(۴۴.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۷) |
(۸۳.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۳۱) |
(۲۸.۵۴) |
۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹.۰۳ |
(۴۸.۶۹) |
۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۰.۴۸ |
۴۹.۸۳ |
|