| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۱.۶۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۶۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۰۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۱۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۱۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۶.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۶.۳۸) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۹۳) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۷۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۹.۲۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۳.۱۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۵.۶۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۸,۱۸۵.۱۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۶) |
(۹۹.۵۲) |
|
|