| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۰۱.۳۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۳۹ |
۳,۸۹۷.۲۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۷۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۸ |
۸,۲۱۵.۴۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۸.۷۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۶۸.۲۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۴.۴۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۷۷.۶۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۴.۶۵ |
۱۳۴,۴۶۷.۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|