| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۹۶) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۹۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۶.۰۴ |
(۹۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۷۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۵۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۶۴ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۸۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۳) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۳.۹۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۶.۸۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۳۲) |
(۶۴.۱۷) |
|
|