| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۰.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۴ |
۲.۳۳ |
۳۸۸.۳۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۲ |
۱,۵۷۹.۷۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۸۵ |
۸۲۹.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۴) |
(۸۲.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۸۷ |
۴.۵ |
۸۷,۰۵۴.۷۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۳.۲۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۳۷.۶۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۵ |
۲.۷۹ |
۱۹,۳۴۳.۲۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|