| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۷۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۳۹ |
۴.۰۹ |
۱۵,۰۷۸.۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۰,۸۳۳.۲۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۸.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۸.۹۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۶۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۱.۹۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۷.۳) |
۴۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۰.۶۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۴۷) |
(۴۲.۴۶) |
|
|