| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۰.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۴.۰۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۳۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۶.۰۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۶.۲۸) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۳) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۷.۰۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۱۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۲.۶۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۸۲) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۳۸) |
(۹۳.۰۶) |
|
|