| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۱۵) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۲۹۰.۲۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۱۳ |
۳.۳۵ |
۲۲۲,۶۱۲.۶۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۹۱۸.۳۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۲ |
۳.۴۹ |
۷۱,۶۹۸.۵۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۵۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۵۴.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۲.۶۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۹.۲۱) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۳۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۴) |
(۴۴.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۷) |
(۸۳.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
|
|