| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۳.۲۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۳۷.۶۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۵ |
۲.۷۹ |
۱۹,۳۴۳.۲۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۸ |
۸,۰۴۱.۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۱.۷۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۲.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۲.۰۶ |
۶,۴۳۴.۳۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۰۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۶ |
۸۱۸.۴۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۶ |
۳.۲ |
۳۳,۰۵۶.۳۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۴۴ |
۲,۴۶۰.۲۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۳۹ |
۰.۴۱ |
۵۵۹,۹۱۷.۹۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۶) |
(۶۲.۰۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
|
|