| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۱۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۳۵ |
۴۱,۰۰۲.۸۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۳,۸۹۳.۵۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۷۳.۸۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۲.۵۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱) |
(۶.۵۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۰۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۲.۹۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۱۱.۴۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۹ |
۲۲۶.۹۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|