| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۵۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۲۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۱۱۰.۳۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۱) |
۱,۸۸۶.۲۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۹۴.۵۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۲ |
۶۱,۰۳۰.۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۱۰.۱۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۱۰۰) |
|
|