| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۷۳۵.۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۵۶.۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۹.۰۸) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۱.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۸.۲۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۱.۹۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۷۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۴۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۸ |
۲.۵۵ |
۸۹,۴۲۷.۹۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰.۲۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|