| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۷.۱۴) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۳.۷۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۸۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۶۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۳) |
۲۵۵.۵۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۴.۱۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۱.۶۱) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۶۵.۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|