| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۴) |
(۴۴.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۷) |
(۸۳.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۳۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹.۰۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۰.۴۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۴۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵) |
(۱۷.۶۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۱۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۴۸۳.۲۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۰۸.۴۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۷۶) |
(۹۶.۰۹) |
|
|