| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۳,۸۹۳.۵۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۷۳.۸۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۲.۵۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱) |
(۶.۵۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۰۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۲.۹۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۱۱.۴۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۹ |
۲۲۶.۹۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|