| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۶۹۰.۳۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۹۲۷.۳۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۰۷ |
۴۱۸.۵۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۷۳ |
۴۷۵.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۹۹.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۷۳.۹۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۸۶ |
۹۵.۱ |
|
|