| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۸ |
۸,۲۱۵.۴۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۸.۷۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۶۸.۲۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۴.۴۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۷۷.۶۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۴.۶۵ |
۱۳۴,۴۶۷.۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۱۳ |
۸,۲۹۹.۲۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۳۹.۳۴) |
۳۲ |
|
|