| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۶۹۰.۳۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۹۲۷.۳۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۰۷ |
۴۱۸.۵۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۷۳ |
۴۷۵.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۹۹.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۷۳.۹۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۸۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۶۲.۱۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۵.۳۹ |
۹۵.۱۱ |
|
|