| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۱.۶۱) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۶۵.۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۴۹ |
۲۱۲.۸۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۹۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۷) |
۳۶۱.۰۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۳.۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۱۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۳۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۶۷.۲۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
|
|