| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۵.۷۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۲۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۴ |
(۳۸.۶۷) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۲) |
۸۴.۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵) |
(۷۱.۷۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۹.۷۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷۵ |
۱۷۳.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۰۵.۰۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵,۹۰۱.۹۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۶۸۲.۴۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۴۸۹.۵۱ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|