| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۱.۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۸ |
۶۲.۵۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۴ |
(۳۲.۸۶) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۵۵,۶۵۹.۲۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۸ |
۱۶,۸۲۹.۱۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۲۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۲۵.۰۲) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۳۳) |
۷۹۰.۵۹ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۸.۴۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|