| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۰,۵۱۸.۲۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۰۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹۵ |
۱,۱۶۸.۳۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۴.۶۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۲) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۸۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۳۵.۷۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۷.۴۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۲.۷۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۳.۹ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|