| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۰,۸۳۳.۲۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۸.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۸.۹۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۶۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۱.۹۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۷.۳) |
۴۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۰.۶۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۴۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱) |
(۶۵.۵۲) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
|
|