| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۳۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۷۹ |
۱,۱۵۷.۴۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۷) |
۸۶۹.۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۳۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱ |
۱.۶۱ |
۵,۲۷۳.۸۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
۳.۷۷ |
(۹۶.۸۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۰۷ |
۴.۹۶ |
۱۷۹,۱۹۲.۱۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۷۷) |
(۴۶.۲۹) |
|
|