| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۹۶.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۶۲.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۶۲.۰۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۵.۵۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۹۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۹ |
۸۳۰.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۶۹۰.۳۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۹۲۷.۳۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۰۷ |
۴۱۸.۵۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۷۳ |
۴۷۵.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|