| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۳.۳۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۴۳.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۵۴ |
۲۲,۹۲۷.۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۳ |
۱۶۴.۴۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۷ |
(۴۳.۵۲) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۵۰.۰۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۵.۳۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۸) |
۳۷۷.۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۶۳۱.۷۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۲۷ |
۵۴۱.۹۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۶ |
(۳۴.۵۶) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۷ |
۱۱۷.۸ |
۷۰۰.۹۳ |
|
|