| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۹۲.۱۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۸۸.۴۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۲.۹۳) |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۸۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۱۶.۵۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۶) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳۱.۱۸ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۷۰۳.۶۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۱۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۳) |
۶۷.۱۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۸۶ |
۱.۱۸ |
۲,۱۸۹.۲۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۵ |
۱,۳۵۱.۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|