| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۹.۷۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷۵ |
۱۷۳.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۰۵.۰۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵,۹۰۱.۹۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۶۸۲.۴۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۴۸۹.۵۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۹۶.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۶۲.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۶۲.۰۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۵.۵۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۹۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۹ |
۸۳۰.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|