| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۲.۹۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۱۱.۴۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۹ |
۲۲۶.۹۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۴۴۱.۹۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۵۵۰.۶۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶ |
۷۰.۲۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۳۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|