| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۹۶۹.۷۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۱,۰۳۱.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۱.۹۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۰۱) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۱۱ |
۳.۴ |
۲۰۷,۲۴۵.۳۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۶.۶۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۲.۴۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۶ |
۰.۴۷ |
۲۸,۴۷۶.۸۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۰۱.۳۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۳۹ |
۳,۸۹۷.۲۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۷۲) |
۶۱۵.۷۳ |
|
|