| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۶.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۹۲) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۲۵,۹۸۶.۷۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۷۴۴.۱۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۶۷ |
(۸۵.۰۴) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۸,۹۲۹.۶۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۴۰.۶۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۰۶ |
۱.۸۱ |
۱۶۸,۱۱۱.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۴۹.۰۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
|
|