| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۹۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۷) |
۳۶۱.۰۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۳.۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۱۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۳۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۶۷.۲۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۹۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۸ |
۴۴۷.۵۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|