| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۱۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۴۷.۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۱ |
۵۵۴.۰۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۹۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۶) |
(۵۹.۵۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۶۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۷) |
(۶۶.۲۷) |
|
|