| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۵.۳۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۴) |
(۶۰.۳۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۳.۳۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۴۳.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۵۴ |
۲۲,۹۲۷.۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۳ |
۱۶۴.۴۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۷ |
(۴۳.۵۲) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۵۰.۰۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۵.۳۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۸) |
۳۷۷.۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۶۳۱.۷۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۲۷ |
۵۴۱.۹۶ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|